| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 992.00 | 15 593.00 | 398.00 | 15 992.00 |
AH Fonds commercial | 96 589.00 | | 96 589.00 | 96 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 523.00 | 55 567.00 | 29 956.00 | 85 523.00 |
AN Terrains | 156 350.00 | 74 539.00 | 81 811.00 | 156 350.00 |
AP Constructions | 2 073 487.00 | 1 907 417.00 | 166 070.00 | 2 073 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 233 833.00 | 1 892 168.00 | 341 666.00 | 2 233 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 691.00 | 129 265.00 | 425.00 | 129 691.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 792 678.00 | 4 074 548.00 | 718 130.00 | 4 792 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 074.00 | 2 479.00 | 1 172 595.00 | 1 175 074.00 |
BZ Autres créances | 51 235.00 | 10 564.00 | 40 671.00 | 51 235.00 |
CF Disponibilités | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 617.00 | 13 043.00 | 1 215 575.00 | 1 228 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 021 296.00 | 4 087 591.00 | 1 933 705.00 | 6 021 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 477 715.00 | 477 715.00 | | 477 715.00 |
DH Report à nouveau | -507 065.00 | -287 926.00 | | -507 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 536.00 | -219 139.00 | | -389 536.00 |
DK Provisions réglementées | 183 812.00 | 207 866.00 | | 183 812.00 |
DL TOTAL (I) | -110 330.00 | 303 260.00 | | -110 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 362.00 | 151 589.00 | | 80 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 588.00 | 197 164.00 | | 121 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 144.00 | 138 386.00 | | 135 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659.00 | 5 438.00 | | 659.00 |
EA Autres dettes | 1 706 281.00 | 1 194 763.00 | | 1 706 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 034.00 | 1 687 339.00 | | 2 044 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 705.00 | 1 990 599.00 | | 1 933 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 700.00 | 1 615 181.00 | | 1 993 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 204.00 | 50 232.00 | | 8 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 469 178.00 | | 4 469 178.00 | 4 469 178.00 |
FG Production vendue services | 62 644.00 | | 62 644.00 | 62 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 531 822.00 | | 4 531 822.00 | 4 531 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 536 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 141 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 940 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 636.00 | 1 726.00 | | 3 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 767.00 | 1 441.00 | | 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 492.00 | 20 665.00 | | 27 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 693.00 | 20 665.00 | | 35 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 438.00 | 3 072.00 | | 3 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 438.00 | 3 072.00 | | 3 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 255.00 | 17 593.00 | | 32 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571 788.00 | 3 906 074.00 | | 4 571 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 961 324.00 | 4 125 213.00 | | 4 961 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 536.00 | -219 139.00 | | -389 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 754 663.00 | | 54 865.00 | 4 754 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 850.00 | | 4 792 678.00 | 16 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 850.00 | | 4 593 361.00 | 16 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 103.00 | | | 198 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 555 360.00 | | 54 851.00 | 4 555 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 14.00 | 1 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 971 837.00 | 102 711.00 | | 3 971 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 833.00 | 4 327.00 | | 66 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 905 004.00 | 98 384.00 | | 3 905 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 866.00 | 3 438.00 | 27 492.00 | 207 866.00 |
6T Sur comptes clients | 3 054.00 | | 576.00 | 3 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 618.00 | | 576.00 | 13 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 484.00 | 3 438.00 | 28 068.00 | 221 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 438.00 | 27 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 588.00 | 121 588.00 | | 121 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 869.00 | 1 161 869.00 | | 1 161 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
VB T. V. A. | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VC Groupe et associés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 158.00 | 21 823.00 | 50 335.00 | 72 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 684 730.00 | 1 684 730.00 | | 1 684 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
VP Divers | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 574.00 | 1 213 369.00 | 13 205.00 | 1 226 574.00 |
VW T.V.A. | 102 932.00 | 102 932.00 | | 102 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 034.00 | 1 993 700.00 | 50 335.00 | 2 044 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 199.00 | | | 113 199.00 |
ST Autres comptes | 360 446.00 | | | 360 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
YT Sous‐traitance | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 661.00 | | | 411 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 317.00 | | | 450 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 676.00 | | | 504 676.00 |