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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
AP Constructions | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 463.00 | 562 479.00 | 11 984.00 | 574 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 278.00 | 346 877.00 | 69 401.00 | 416 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 263.00 | | 32 263.00 | 32 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 132.00 | 948 484.00 | 113 648.00 | 1 062 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BP En cours de production de services | 205 586.00 | | 205 586.00 | 205 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 037.00 | 78 511.00 | 821 526.00 | 900 037.00 |
BZ Autres créances | 105 511.00 | | 105 511.00 | 105 511.00 |
CF Disponibilités | 47 615.00 | | 47 615.00 | 47 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 792.00 | 78 511.00 | 1 251 281.00 | 1 329 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 924.00 | 1 026 995.00 | 1 364 929.00 | 2 391 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -253 037.00 | | | -253 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DL TOTAL (I) | -179 229.00 | | | -179 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669.00 | | | 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 361.00 | | | 84 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 114.00 | | | 226 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 579.00 | | | 301 579.00 |
EA Autres dettes | 931 435.00 | | | 931 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 158.00 | | | 1 544 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 929.00 | | | 1 364 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 497.00 | | | 977 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | | | 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 78 511.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78 511.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 361.00 | 84 361.00 | | 84 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 114.00 | 226 114.00 | | 226 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 435.00 | 364 773.00 | 398 762.00 | 931 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 579.00 | 301 579.00 | | 301 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 854.00 | 1 006 591.00 | 32 263.00 | 1 038 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 158.00 | 977 496.00 | 398 762.00 | 1 544 158.00 |