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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 206.00 | 17 283.00 | 7 922.00 | 25 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 140.00 | 71 451.00 | 8 689.00 | 80 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 171.00 | 24 068.00 | 74 103.00 | 98 171.00 |
BZ Autres créances | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
CF Disponibilités | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 958.00 | 24 068.00 | 102 890.00 | 126 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 098.00 | 95 519.00 | 111 578.00 | 207 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DG Autres réserves | 29 863.00 | 15 878.00 | | 29 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412.00 | 43 986.00 | | 412.00 |
DL TOTAL (I) | 40 186.00 | 69 773.00 | | 40 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 388.00 | 14 071.00 | | 20 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 935.00 | 15 736.00 | | 12 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 070.00 | 43 444.00 | | 38 070.00 |
EA Autres dettes | | 6 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 392.00 | 79 831.00 | | 71 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 578.00 | 149 605.00 | | 111 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 350.00 | | 362 350.00 | 362 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 350.00 | | 362 350.00 | 362 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 558.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 469.00 | 177.00 | | 1 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 33 750.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 469.00 | 33 927.00 | | 6 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | 2 339.00 | | 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 617.00 | 29 342.00 | | 4 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 537.00 | 31 681.00 | | 5 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931.00 | 2 246.00 | | 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 063.00 | 448 904.00 | | 369 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 650.00 | 404 918.00 | | 368 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412.00 | 43 986.00 | | 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 723.00 | | 16 417.00 | 69 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 766.00 | | | 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 80 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 79 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 957.00 | | 16 417.00 | 68 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 706.00 | 8 128.00 | 1 383.00 | 64 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 706.00 | 8 128.00 | 1 383.00 | 64 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 510.00 | 8 558.00 | | 15 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 510.00 | 8 558.00 | | 15 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 510.00 | 8 558.00 | | 15 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
UX Autres créances clients | 68 847.00 | | | 68 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
VB T. V. A. | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VC Groupe et associés | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 128.00 | 4 292.00 | 4 836.00 | 9 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 580.00 | 121 580.00 | | 121 580.00 |
VW T.V.A. | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 392.00 | 66 556.00 | 4 836.00 | 71 392.00 |