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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 940.00 | 26 157.00 | 3 783.00 | 29 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 892.00 | 569 961.00 | 70 931.00 | 640 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 456.00 | 630 906.00 | 114 551.00 | 745 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
BT Marchandises | 163 023.00 | | 163 023.00 | 163 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 785.00 | 1 587.00 | 238 198.00 | 239 785.00 |
BZ Autres créances | 70 654.00 | | 70 654.00 | 70 654.00 |
CF Disponibilités | 399 178.00 | | 399 178.00 | 399 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 807.00 | 1 587.00 | 946 220.00 | 947 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 263.00 | 632 493.00 | 1 060 770.00 | 1 693 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 218 911.00 | 274 367.00 | | 218 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 720.00 | 9 544.00 | | 53 720.00 |
DL TOTAL (I) | 415 631.00 | 426 911.00 | | 415 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 013.00 | 249 115.00 | | 207 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 638.00 | 197 115.00 | | 190 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 626.00 | 79 253.00 | | 100 626.00 |
EA Autres dettes | 146 863.00 | 194 905.00 | | 146 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 139.00 | 720 443.00 | | 645 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 770.00 | 1 147 354.00 | | 1 060 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 781.00 | 542 814.00 | | 512 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 387 077.00 | 42 245.00 | 2 429 322.00 | 2 387 077.00 |
FD Production vendue biens | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
FG Production vendue services | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 517.00 | 42 245.00 | 2 456 763.00 | 2 414 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 496.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 010.00 | 23 844.00 | | 6 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 508.00 | 1 318.00 | | 14 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 508.00 | 1 318.00 | | 14 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 75.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 75.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 989.00 | 1 243.00 | | 13 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 863.00 | 2 768 662.00 | | 2 519 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 142.00 | 2 759 118.00 | | 2 466 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 720.00 | 9 544.00 | | 53 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 688.00 | 9 784.00 | | 9 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 574.00 | | 41 578.00 | 795 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 695.00 | 39 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 695.00 | 745 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 787.00 | | | 34 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 780.00 | | 41 052.00 | 629 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 007.00 | | 526.00 | 131 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 410.00 | 25 496.00 | | 605 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 787.00 | | | 34 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 623.00 | 25 496.00 | | 570 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 011.00 | | 1 424.00 | 3 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 011.00 | | 1 424.00 | 3 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 011.00 | | 1 424.00 | 3 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 638.00 | 190 638.00 | | 190 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 863.00 | 146 863.00 | | 146 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
UX Autres créances clients | 239 785.00 | 239 785.00 | | 239 785.00 |
VB T. V. A. | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VC Groupe et associés | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 013.00 | 74 655.00 | 132 358.00 | 207 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 518.00 | | | 74 518.00 |
VP Divers | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 046.00 | 293 213.00 | 69 833.00 | 363 046.00 |
VW T.V.A. | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 139.00 | 512 781.00 | 132 358.00 | 645 139.00 |