| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
AP Constructions | 24 398.00 | 13 463.00 | 10 935.00 | 24 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 492.00 | 355 762.00 | 10 730.00 | 366 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 086.00 | 290 762.00 | 36 325.00 | 327 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 949.00 | 665 559.00 | 58 390.00 | 723 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 871.00 | | 163 871.00 | 163 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 384.00 | | 523 384.00 | 523 384.00 |
BZ Autres créances | 82 863.00 | | 82 863.00 | 82 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 720.00 | 399 280.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 462 219.00 | | 462 219.00 | 462 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 674.00 | | 84 674.00 | 84 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 332.00 | 720.00 | 1 731 612.00 | 1 732 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 281.00 | 666 279.00 | 1 790 002.00 | 2 456 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 760 297.00 | | | 760 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 287.00 | | | 101 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 584.00 | | | 1 191 584.00 |
DP Provisions pour risques | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 567.00 | | | 231 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 133.00 | | | 337 133.00 |
EA Autres dettes | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 223.00 | | | 594 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 002.00 | | | 1 790 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 103.00 | | | 588 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 821 237.00 | | 2 821 237.00 | 2 821 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 821 237.00 | | 2 821 237.00 | 2 821 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 069.00 | |
GE Autres charges | | | 21 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 765.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 636.00 | | | 161 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 667.00 | | | -1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 686.00 | | | 3 008 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 399.00 | | | 2 907 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 287.00 | | | 101 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 111.00 | | 1 276.00 | 752 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 439.00 | 723 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 439.00 | 717 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 139.00 | | 1 276.00 | 746 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 831.00 | 33 167.00 | 29 439.00 | 661 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 259.00 | 33 167.00 | 29 439.00 | 656 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 707.00 | 1 069.00 | 2 581.00 | 5 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 840.00 | 300.00 | 420.00 | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840.00 | 300.00 | 420.00 | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 547.00 | 1 369.00 | 3 001.00 | 6 547.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 069.00 | 2 581.00 | |
UG ‐ Financières | | 300.00 | 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 567.00 | 231 567.00 | | 231 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 067.00 | 127 067.00 | | 127 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 586.00 | 125 586.00 | | 125 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 523 384.00 | 523 384.00 | | 523 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VB T. V. A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 014.00 | 63 014.00 | | 63 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 674.00 | 84 674.00 | | 84 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 321.00 | 690 921.00 | 400.00 | 691 321.00 |
VW T.V.A. | 67 342.00 | 67 342.00 | | 67 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 103.00 | 588 103.00 | | 588 103.00 |