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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 567.00 | 179 356.00 | 12 210.00 | 191 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 311.00 | 467 138.00 | 24 173.00 | 491 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 073.00 | 646 494.00 | 199 579.00 | 846 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
BN En cours de production de biens | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 816.00 | 20 258.00 | 643 559.00 | 663 816.00 |
BZ Autres créances | 903 297.00 | | 903 297.00 | 903 297.00 |
CF Disponibilités | 57 143.00 | | 57 143.00 | 57 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 978.00 | | 34 978.00 | 34 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 633.00 | 20 258.00 | 1 769 375.00 | 1 789 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 706.00 | 666 752.00 | 1 968 954.00 | 2 635 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 490 452.00 | 490 452.00 | | 490 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
DG Autres réserves | 114 475.00 | 114 475.00 | | 114 475.00 |
DH Report à nouveau | -733 531.00 | -449 906.00 | | -733 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658 151.00 | -283 625.00 | | -658 151.00 |
DL TOTAL (I) | -501 343.00 | 156 808.00 | | -501 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 097.00 | 277 666.00 | | 423 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 408.00 | 59 418.00 | | 11 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 906.00 | 800 946.00 | | 1 005 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 151.00 | 875 527.00 | | 1 028 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 297.00 | 2 015 291.00 | | 2 470 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 954.00 | 2 172 100.00 | | 1 968 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
FD Production vendue biens | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
FG Production vendue services | 4 026 155.00 | | 4 026 155.00 | 4 026 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 037 000.00 | | 4 037 000.00 | 4 037 000.00 |
FM Production stockée | | | 42 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 134 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 859 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -725 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -747 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 1 523.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 300.00 | | | 136 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 341.00 | 1 523.00 | | 136 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 328.00 | 96 129.00 | | 31 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 282.00 | 407.00 | | 15 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 610.00 | 96 536.00 | | 46 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 731.00 | -95 013.00 | | 89 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 175.00 | 5 159 878.00 | | 4 295 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953 327.00 | 5 443 503.00 | | 4 953 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -658 151.00 | -283 625.00 | | -658 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 481.00 | | | 1 130 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 640.00 | | | 963 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 169.00 | 51 991.00 | 277 665.00 | 872 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 385.00 | 51 991.00 | 275 881.00 | 870 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 906.00 | 1 005 906.00 | | 1 005 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 097.00 | 423 097.00 | | 423 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028 151.00 | 1 028 151.00 | | 1 028 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 642.00 | 1 602 090.00 | 4 552.00 | 1 606 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 297.00 | 2 470 297.00 | | 2 470 297.00 |