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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
AH Fonds commercial | 60 611.00 | | 60 611.00 | 60 611.00 |
AN Terrains | 6 104.00 | 971.00 | 5 132.00 | 6 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 117.00 | 208 000.00 | 70 117.00 | 278 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 248.00 | 107 525.00 | 61 723.00 | 169 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 055.00 | 321 113.00 | 208 942.00 | 530 055.00 |
BT Marchandises | 132 670.00 | | 132 670.00 | 132 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 054.00 | 16 251.00 | 311 803.00 | 328 054.00 |
BZ Autres créances | 36 185.00 | | 36 185.00 | 36 185.00 |
CF Disponibilités | 572 545.00 | | 572 545.00 | 572 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 890.00 | 16 251.00 | 1 085 639.00 | 1 101 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 944.00 | 337 364.00 | 1 294 581.00 | 1 631 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 466 448.00 | | | 466 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
DL TOTAL (I) | 559 570.00 | | | 559 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 138.00 | | | 359 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 233.00 | | | 57 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 713.00 | | | 197 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 891.00 | | | 120 891.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 011.00 | | | 735 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 581.00 | | | 1 294 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 769.00 | | | 416 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 386.00 | | 15 824.00 | 541 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 154.00 | 530 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 154.00 | 453 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 227.00 | | | 65 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 700.00 | | 6 924.00 | 473 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | 8 900.00 | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 595.00 | 37 671.00 | 27 154.00 | 310 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 979.00 | 37 671.00 | 27 154.00 | 305 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 671.00 | 3 580.00 | | 12 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 671.00 | 3 580.00 | | 12 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 671.00 | 3 580.00 | | 12 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 233.00 | 57 233.00 | | 57 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 713.00 | 197 713.00 | | 197 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
UX Autres créances clients | 308 553.00 | 308 553.00 | | 308 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VB T. V. A. | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VC Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 138.00 | 40 896.00 | 314 375.00 | 359 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 026.00 | | | 58 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 400.00 | 384 400.00 | | 384 400.00 |
VW T.V.A. | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 011.00 | 416 769.00 | 314 375.00 | 735 011.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |