| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 290.00 | 10 083.00 | 207.00 | 10 290.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 671.00 | 22 925.00 | 2 746.00 | 25 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 402.00 | 40 311.00 | 91.00 | 40 402.00 |
BF Prêts | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 929.00 | 73 319.00 | 29 610.00 | 102 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BP En cours de production de services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 250.00 | 50 388.00 | 386 861.00 | 437 250.00 |
CF Disponibilités | 209 256.00 | | 209 256.00 | 209 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 717.00 | 50 388.00 | 781 329.00 | 831 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 647.00 | 123 708.00 | 810 939.00 | 934 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 338 423.00 | 1 860 791.00 | | 1 338 423.00 |
222 Production stockée | -16 200.00 | 74 153.00 | | -16 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 1 100.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 9 497.00 | 146 192.00 | | 9 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 332 219.00 | 1 933 930.00 | | 1 332 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 511 069.00 | 686 277.00 | | 511 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 300.00 | -4 064.00 | | 11 300.00 |
242 Autres charges externes. | 70 383.00 | 111 860.00 | | 70 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 460.00 | 26 288.00 | | 15 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 211 288.00 | 776 656.00 | | 5 211 288.00 |
252 Charges sociales | 152 429.00 | 214 374.00 | | 152 429.00 |
262 Autres charges | 1 200.00 | 1 655.00 | | 1 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 844 263.00 | 1 299 172.00 | | 844 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -104 796.00 | -159 316.00 | | -104 796.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 6.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 959.00 | 79 545.00 | | 15 959.00 |
294 Charges financières | 2 569.00 | 3 073.00 | | 2 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 689.00 | 121 023.00 | | 5 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -2 133.00 | | -1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -95 745.00 | -201 727.00 | | -95 745.00 |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 42 401.00 | 42 401.00 | | 42 401.00 |
DH Report à nouveau | -713 274.00 | -511 543.00 | | -713 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 745.00 | -201 727.00 | | -95 745.00 |
DL TOTAL (I) | -406 618.00 | -310 873.00 | | -406 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 568.00 | 23 954.00 | | 37 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 364.00 | 151 185.00 | | 120 364.00 |
EA Autres dettes | 1 059 626.00 | 1 113 257.00 | | 1 059 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 557.00 | 1 288 396.00 | | 1 217 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 939.00 | 977 523.00 | | 810 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 626.00 | 1 059 626.00 | | 1 059 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 468.00 | 548 714.00 | 22 755.00 | 571 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 557.00 | 1 217 557.00 | | 1 217 557.00 |