| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 177.00 | 609 796.00 | 460 381.00 | 1 070 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 291.00 | 152 018.00 | 8 273.00 | 160 291.00 |
AN Terrains | 271 061.00 | 36 675.00 | 234 386.00 | 271 061.00 |
AP Constructions | 2 460 716.00 | 2 090 953.00 | 369 763.00 | 2 460 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 604 072.00 | 2 141 032.00 | 463 041.00 | 2 604 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 475.00 | 486 237.00 | 133 238.00 | 619 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 034.00 | | 72 034.00 | 72 034.00 |
BF Prêts | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 760 840.00 | 5 516 711.00 | 6 244 129.00 | 11 760 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654 805.00 | 15 626.00 | 639 180.00 | 654 805.00 |
BT Marchandises | 5 367 745.00 | 548 466.00 | 4 819 279.00 | 5 367 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 951 552.00 | 2 704.00 | 3 948 848.00 | 3 951 552.00 |
BZ Autres créances | 173 683.00 | | 173 683.00 | 173 683.00 |
CF Disponibilités | 1 913 711.00 | | 1 913 711.00 | 1 913 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 847.00 | | 64 847.00 | 64 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 171 620.00 | 566 796.00 | 11 604 825.00 | 12 171 620.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 932 462.00 | 6 083 507.00 | 17 848 955.00 | 23 932 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 590.00 | 568 590.00 | | 568 590.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 298 569.00 | 1 298 569.00 | | 1 298 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 378 807.00 | 378 807.00 | | 378 807.00 |
DH Report à nouveau | 8 553 930.00 | 7 228 883.00 | | 8 553 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 107.00 | 1 325 048.00 | | 1 050 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 257 599.00 | 354 102.00 | | 257 599.00 |
DK Provisions réglementées | 943 518.00 | 991 593.00 | | 943 518.00 |
DL TOTAL (I) | 13 491 121.00 | 12 585 592.00 | | 13 491 121.00 |
DP Provisions pour risques | 155 708.00 | 140 363.00 | | 155 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 549 818.00 | 383 511.00 | | 549 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 526.00 | 523 874.00 | | 705 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 252.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 638.00 | 1 263 335.00 | | 1 742 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 485.00 | 1 610 443.00 | | 1 227 485.00 |
EA Autres dettes | 675 991.00 | 730 476.00 | | 675 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646 372.00 | 3 604 507.00 | | 3 646 372.00 |
ED (V) | 117.00 | | | 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 843 136.00 | 16 713 972.00 | | 17 843 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 892 536.00 | 633 368.00 | 17 525 905.00 | 16 892 536.00 |
FG Production vendue services | 4 980.00 | 782.00 | 5 762.00 | 4 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 897 516.00 | 634 150.00 | 17 531 666.00 | 16 897 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 934 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 795 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 800 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 277 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 113.00 | |
GE Autres charges | | | 46 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 641 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 293 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 167 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 489 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 600.00 | 89 158.00 | | 114 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 544.00 | 90 352.00 | | 134 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 770.00 | 107 375.00 | | 194 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 915.00 | 286 885.00 | | 443 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 453.00 | 65 071.00 | | 187 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 238.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 695.00 | 57 990.00 | | 146 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 148.00 | 123 300.00 | | 334 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 767.00 | 163 585.00 | | 109 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 317.00 | 191 169.00 | | 125 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 049.00 | 472 589.00 | | 424 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 600 807.00 | 20 959 315.00 | | 18 600 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 550 700.00 | 19 634 267.00 | | 17 550 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 107.00 | 1 325 048.00 | | 1 050 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 159 307.00 | | 758 440.00 | 11 159 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 503 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 906.00 | 11 760 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 685.00 | 1 230 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 220.00 | 6 027 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 652.00 | | 16 500.00 | 1 219 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 938 940.00 | | 239 640.00 | 5 938 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 714.00 | | 502 300.00 | 4 000 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 784 800.00 | 279 020.00 | 156 906.00 | 4 784 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 804.00 | 12 899.00 | 5 685.00 | 144 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 639 997.00 | 266 121.00 | 151 220.00 | 4 639 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 991 593.00 | 146 527.00 | 194 602.00 | 991 593.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 874.00 | 182 113.00 | 461.00 | 523 874.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 280 000.00 | 36 675.00 | 140 000.00 | 280 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 710 461.00 | | 146 369.00 | 710 461.00 |
6T Sur comptes clients | 32 004.00 | 2 278.00 | 31 578.00 | 32 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 632 261.00 | 38 954.00 | 317 947.00 | 1 632 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 147 728.00 | 367 594.00 | 513 011.00 | 3 147 728.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 695.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 638.00 | 1 742 638.00 | | 1 742 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643 356.00 | 643 356.00 | | 643 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 909.00 | 323 909.00 | | 323 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 991.00 | 675 991.00 | | 675 991.00 |
UP Prêts | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
UX Autres créances clients | 3 945 062.00 | 3 945 062.00 | | 3 945 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VB T. V. A. | 68 125.00 | 68 125.00 | | 68 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 591.00 | 143 591.00 | | 143 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 847.00 | 64 847.00 | | 64 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 738 373.00 | 4 235 359.00 | 4 503 014.00 | 8 738 373.00 |
VW T.V.A. | 193 727.00 | 193 727.00 | | 193 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 765.00 | 3 650 765.00 | | 3 650 765.00 |