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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 266 379.00 | 1 449 680.00 | 816 698.00 | 2 266 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 575.00 | | 78 575.00 | 78 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 602.00 | 1 453 838.00 | 1 540 763.00 | 2 994 602.00 |
BT Marchandises | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 846.00 | | 38 846.00 | 38 846.00 |
BZ Autres créances | 88 076.00 | | 88 076.00 | 88 076.00 |
CF Disponibilités | 671 991.00 | | 671 991.00 | 671 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 969.00 | | 42 969.00 | 42 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 449.00 | | 857 449.00 | 857 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 051.00 | 1 453 838.00 | 2 398 213.00 | 3 852 051.00 |
CU Autres participations | 644 490.00 | | 644 490.00 | 644 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 107 000.00 | 660 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | 641.00 | 6 530.00 | | 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 674.00 | 41 112.00 | | 214 674.00 |
DL TOTAL (I) | 762 315.00 | 1 147 641.00 | | 762 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 442.00 | 496 815.00 | | 824 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 218.00 | 206 480.00 | | 207 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 148.00 | 45 234.00 | | 55 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 385.00 | 269 282.00 | | 308 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 332.00 | 186 579.00 | | 194 332.00 |
EA Autres dettes | 46 373.00 | 33 276.00 | | 46 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 898.00 | 1 237 666.00 | | 1 635 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 213.00 | 2 385 307.00 | | 2 398 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 539.00 | 769 423.00 | | 1 286 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848.00 | 418.00 | | 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 466 036.00 | | 2 466 036.00 | 2 466 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 036.00 | | 2 466 036.00 | 2 466 036.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 401.00 | |
GE Autres charges | | | 103 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 953.00 | 13 126.00 | | 2 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 953.00 | 13 126.00 | | 2 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 190.00 | 13 126.00 | | -9 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 814.00 | 18 992.00 | | 76 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 877.00 | 2 556 595.00 | | 2 688 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 203.00 | 2 515 483.00 | | 2 474 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 674.00 | 41 112.00 | | 214 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 495.00 | 164 518.00 | 253 174.00 | 1 542 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | 1 482.00 | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 855.00 | 164 518.00 | 251 693.00 | 1 536 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 218.00 | 207 218.00 | | 207 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 385.00 | 308 385.00 | | 308 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 332.00 | 194 332.00 | | 194 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 373.00 | 46 373.00 | | 46 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 575.00 | | 78 575.00 | 78 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824 442.00 | 530 232.00 | 260 746.00 | 824 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 891.00 | 169 891.00 | | 169 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 466.00 | 169 891.00 | 78 575.00 | 248 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 749.00 | 1 286 539.00 | 260 746.00 | 1 580 749.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |