| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 335.00 | 327 089.00 | 142 246.00 | 469 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 676.00 | 431 209.00 | 59 466.00 | 490 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 797 445.00 | 7 902 916.00 | 2 894 528.00 | 10 797 445.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 761 167.00 | 8 661 215.00 | 3 099 952.00 | 11 761 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 463.00 | | 239 463.00 | 239 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 444.00 | 22 516.00 | 2 166 927.00 | 2 189 444.00 |
BZ Autres créances | 2 263 056.00 | | 2 263 056.00 | 2 263 056.00 |
CF Disponibilités | 143 521.00 | | 143 521.00 | 143 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 847 581.00 | 22 516.00 | 4 825 065.00 | 4 847 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 608 749.00 | 8 683 731.00 | 7 925 017.00 | 16 608 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
DG Autres réserves | 2 463 056.00 | 2 463 056.00 | | 2 463 056.00 |
DH Report à nouveau | 755 211.00 | 1 808 837.00 | | 755 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 610.00 | -1 053 625.00 | | -472 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 286.00 | 3 390 896.00 | | 2 918 286.00 |
DP Provisions pour risques | 151 049.00 | 80 000.00 | | 151 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 928.00 | 329 419.00 | | 323 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 977.00 | 409 419.00 | | 474 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 695.00 | 1 068 958.00 | | 1 274 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 069.00 | 1 216 736.00 | | 1 290 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 95 820.00 | | |
EA Autres dettes | 1 873 682.00 | 1 310 322.00 | | 1 873 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | 40 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 531 753.00 | 3 731 837.00 | | 4 531 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 925 017.00 | 7 532 153.00 | | 7 925 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 531 753.00 | 3 731 837.00 | | 4 531 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
FG Production vendue services | 15 148 366.00 | 303 794.00 | 15 452 161.00 | 15 148 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 153 372.00 | 303 794.00 | 15 457 167.00 | 15 153 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 061 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 766 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 289 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 551 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 509.00 | |
GE Autres charges | | | 35 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 547 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -8 677.00 | 16 987.00 | | -8 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 149.00 | 15 241.00 | | 30 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 472.00 | 33 729.00 | | 21 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 1 922.00 | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 1 922.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 823.00 | 31 807.00 | | 20 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 089 842.00 | 14 364 831.00 | | 16 089 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 562 452.00 | 15 418 457.00 | | 16 562 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 610.00 | -1 053 625.00 | | -472 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 224 141.00 | | 108 252.00 | 12 224 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 227.00 | 11 761 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571 227.00 | 11 288 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 256.00 | | 25 078.00 | 444 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 776 175.00 | | 83 174.00 | 11 776 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 755 372.00 | 1 375 864.00 | 470 021.00 | 7 755 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 287.00 | 59 801.00 | | 267 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 488 085.00 | 1 316 062.00 | 470 021.00 | 7 488 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 419.00 | 356 680.00 | 291 122.00 | 409 419.00 |
6T Sur comptes clients | 60 545.00 | | 38 028.00 | 60 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 545.00 | | 38 028.00 | 60 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 964.00 | 356 681.00 | 329 151.00 | 469 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 681.00 | 299 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 695.00 | 1 274 695.00 | | 1 274 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 314.00 | 432 314.00 | | 432 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 703.00 | 235 703.00 | | 235 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 162 423.00 | 2 162 423.00 | | 2 162 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VB T. V. A. | 220 472.00 | 220 472.00 | | 220 472.00 |
VC Groupe et associés | 1 732 487.00 | 1 732 487.00 | | 1 732 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 822.00 | 93 822.00 | | 93 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 567.00 | 268 567.00 | | 268 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 468 307.00 | 4 468 307.00 | | 4 468 307.00 |
VW T.V.A. | 528 229.00 | 528 229.00 | | 528 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 531 753.00 | 4 531 753.00 | | 4 531 753.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 477.00 | 184 320.00 | | 103 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 724.00 | 55 493.00 | | 52 724.00 |
ST Autres comptes | 2 116 731.00 | 2 153 644.00 | | 2 116 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 532 105.00 | 517 330.00 | | 532 105.00 |
YT Sous‐traitance | 4 452 823.00 | 3 101 477.00 | | 4 452 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 813.00 | 161 756.00 | | 134 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 404.00 | 166 800.00 | | 87 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190 881.00 | 351 120.00 | | 190 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 130 548.00 | 2 709 184.00 | | 3 130 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 722 702.00 | 1 413 179.00 | | 1 722 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 289 198.00 | 5 989 703.00 | | 7 289 198.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |