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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 842.00 | 2 332.00 | 510.00 | 2 842.00 |
AH Fonds commercial | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
AP Constructions | 111 848.00 | 111 848.00 | | 111 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440.00 | 1 439.00 | 2.00 | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 533.00 | 94 124.00 | 7 409.00 | 101 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 218.00 | 209 742.00 | 43 475.00 | 253 218.00 |
BT Marchandises | 650 245.00 | | 650 245.00 | 650 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452 528.00 | | 452 528.00 | 452 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 857.00 | | 185 857.00 | 185 857.00 |
BZ Autres créances | 103 131.00 | | 103 131.00 | 103 131.00 |
CF Disponibilités | 69 880.00 | | 69 880.00 | 69 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 735.00 | | 1 461 735.00 | 1 461 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 953.00 | 209 742.00 | 1 505 210.00 | 1 714 953.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
DH Report à nouveau | 360 689.00 | 47 894.00 | | 360 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 074.00 | 312 795.00 | | 133 074.00 |
DL TOTAL (I) | 578 020.00 | 444 946.00 | | 578 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 063.00 | 192 164.00 | | 342 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 797.00 | | | 174 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 622.00 | 153 606.00 | | 392 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 709.00 | 27 199.00 | | 17 709.00 |
EA Autres dettes | | 2 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 927 190.00 | 375 093.00 | | 927 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 210.00 | 820 039.00 | | 1 505 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 190.00 | 375 093.00 | | 927 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 808 425.00 | 63 739.00 | 2 872 164.00 | 2 808 425.00 |
FG Production vendue services | 149 626.00 | 1 740.00 | 151 366.00 | 149 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 051.00 | 65 479.00 | 3 023 530.00 | 2 958 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 829 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -541 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 123.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 6 279.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 559.00 | 9 845.00 | | 2 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 827.00 | 9 845.00 | | 2 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 827.00 | -9 845.00 | | -2 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 718.00 | -20 129.00 | | -13 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 319.00 | 5 101 051.00 | | 3 025 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 245.00 | 4 788 255.00 | | 2 892 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 074.00 | 312 795.00 | | 133 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 659.00 | | 5 310.00 | 248 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751.00 | 253 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751.00 | 214 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 262.00 | | 5 310.00 | 210 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 947.00 | 3 123.00 | 483.00 | 206 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 615.00 | 3 123.00 | 483.00 | 204 615.00 |