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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 781.00 | 39 087.00 | 694.00 | 39 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 919.00 | 23 910.00 | 17 009.00 | 40 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 499.00 | 62 997.00 | 22 503.00 | 85 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 675.00 | | 769 675.00 | 769 675.00 |
BZ Autres créances | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
CF Disponibilités | 133 712.00 | | 133 712.00 | 133 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 643.00 | | 1 072 643.00 | 1 072 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 142.00 | 62 997.00 | 1 095 145.00 | 1 158 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 799.00 | 155 528.00 | | 183 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 001.00 | 28 272.00 | | 40 001.00 |
DL TOTAL (I) | 278 800.00 | 238 799.00 | | 278 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 986.00 | 268 811.00 | | 247 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 833.00 | 18 884.00 | | 20 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 239.00 | 122 415.00 | | 130 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 528.00 | 285 654.00 | | 230 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 473.00 | 203 972.00 | | 172 473.00 |
EA Autres dettes | 14 287.00 | 76 508.00 | | 14 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 345.00 | 976 244.00 | | 816 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 145.00 | 1 215 044.00 | | 1 095 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 359 637.00 | | 2 359 637.00 | 2 359 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 637.00 | | 2 359 637.00 | 2 359 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 017.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 440.00 | 45 665.00 | | 55 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 440.00 | 45 665.00 | | 55 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 668.00 | 13 513.00 | | 6 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 668.00 | 13 513.00 | | 6 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 771.00 | 32 152.00 | | 48 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 569.00 | 10 961.00 | | 17 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 126.00 | 1 878 097.00 | | 2 422 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 126.00 | 1 849 825.00 | | 2 382 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 001.00 | 28 272.00 | | 40 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 703.00 | | 19 796.00 | 65 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 903.00 | | 19 796.00 | 60 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 979.00 | 4 017.00 | | 58 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 979.00 | 4 017.00 | | 58 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 528.00 | 230 528.00 | | 230 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 769 675.00 | 769 675.00 | | 769 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 986.00 | 69 982.00 | 178 004.00 | 247 986.00 |
VI Groupe et associés | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 271.00 | 795 471.00 | 4 800.00 | 800 271.00 |
VW T.V.A. | 67 023.00 | 67 023.00 | | 67 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 106.00 | 508 102.00 | 178 004.00 | 686 106.00 |