| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 217 857.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 558 805.00 | 15 164 733.00 | 3 394 073.00 | 18 558 805.00 |
AH Fonds commercial | 1 159 000.00 | 197 056.00 | 961 944.00 | 1 159 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 540 302.00 | 165 044.00 | 3 375 258.00 | 3 540 302.00 |
AN Terrains | 4 735 995.00 | 1 134 081.00 | 3 601 914.00 | 4 735 995.00 |
AP Constructions | 49 021 332.00 | 35 519 110.00 | 13 502 222.00 | 49 021 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 558 156.00 | 8 677 507.00 | 880 649.00 | 9 558 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 830 825.00 | 15 107 062.00 | 8 723 763.00 | 23 830 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 032 837.00 | | 2 032 837.00 | 2 032 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 620.00 | | 91 620.00 | 91 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 785.00 | 11 586.00 | 48 199.00 | 59 785.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 208.00 | | 150 208.00 | 150 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 271 125.00 | 77 498 822.00 | 54 772 302.00 | 132 271 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 354.00 | | 265 354.00 | 265 354.00 |
BN En cours de production de biens | | | 10 522 305.00 | |
BT Marchandises | 2 752 444.00 | 157 287.00 | 2 595 157.00 | 2 752 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 716 576.00 | 159 982.00 | 6 556 594.00 | 6 716 576.00 |
BZ Autres créances | 31 500 361.00 | 2 685 530.00 | 28 814 831.00 | 31 500 361.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 031 954.00 | 133 000.00 | 37 898 954.00 | 38 031 954.00 |
CF Disponibilités | 16 564 632.00 | | 16 564 632.00 | 16 564 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467 642.00 | | 467 642.00 | 467 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 299 351.00 | 3 135 799.00 | 93 163 552.00 | 96 299 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 570 476.00 | 80 634 622.00 | 147 935 854.00 | 228 570 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 564 921.00 | | 564 921.00 | 564 921.00 |
CU Autres participations | 18 947 339.00 | 1 522 644.00 | 17 424 695.00 | 18 947 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 266 276.00 | 2 222 055.00 | | 2 266 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 352.00 | 55 352.00 | | 55 352.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 510 226.00 | 510 226.00 | | 510 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 592 313.00 | 4 483 852.00 | | 4 592 313.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 130 010.00 | 6 025 216.00 | | 6 130 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 978 705.00 | 11 798 106.00 | | 20 978 705.00 |
DG Autres réserves | 44 787 563.00 | 44 093 219.00 | | 44 787 563.00 |
DH Report à nouveau | -4 438 715.00 | -8 872 091.00 | | -4 438 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 642 706.00 | 4 544 301.00 | | 3 642 706.00 |
DL TOTAL (I) | 78 524 436.00 | 64 860 236.00 | | 78 524 436.00 |
DP Provisions pour risques | 2 940 816.00 | 949 139.00 | | 2 940 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 134 628.00 | 5 030 990.00 | | 7 134 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 075 444.00 | 5 980 129.00 | | 10 075 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 896 523.00 | 7 990 238.00 | | 6 896 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 204 278.00 | 1 862 380.00 | | 9 204 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 883.00 | 13 733.00 | | 304 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 158 959.00 | 2 485 208.00 | | 17 158 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 471 879.00 | 16 279 894.00 | | 23 471 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 926 206.00 | 113 485.00 | | 926 206.00 |
EA Autres dettes | 1 108 076.00 | 6 857 332.00 | | 1 108 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 169.00 | | | 265 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 335 974.00 | 35 602 269.00 | | 59 335 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 935 854.00 | 106 442 634.00 | | 147 935 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 204 278.00 | | | 9 204 278.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 6 189 904.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 393 384.00 | 2 532 158.00 | | 2 393 384.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 393 384.00 | 2 532 158.00 | | 2 393 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 244 351.00 | 19 554.00 | 77 263 905.00 | 77 244 351.00 |
FD Production vendue biens | 67 035.00 | | 67 035.00 | 67 035.00 |
FG Production vendue services | 71 224 998.00 | 741.00 | 71 225 739.00 | 71 224 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 536 384.00 | 20 295.00 | 148 556 679.00 | 148 536 384.00 |
FN Production immobilisée | | | 406 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 299 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 674 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 647 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 584 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 119 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -958 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 082 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 798 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 557 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 376 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 664 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 718 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 461 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 122 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 270 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 033 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 722 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407 727.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 130 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 715.00 | | | 121 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 773 459.00 | 2 192 465.00 | | 7 773 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 698 018.00 | 274 354.00 | | 1 698 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 593 193.00 | 2 466 819.00 | | 9 593 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966 024.00 | 256 081.00 | | 966 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 201 557.00 | 1 158 710.00 | | 3 201 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 800 378.00 | 506 023.00 | | 2 800 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 967 958.00 | 1 920 814.00 | | 6 967 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 625 234.00 | 546 005.00 | | 2 625 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 211 053.00 | 135 328 738.00 | | 166 211 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 568 348.00 | 130 784 437.00 | | 162 568 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 642 706.00 | 4 544 301.00 | | 3 642 706.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | | 3.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 869 794.00 | 6 047 014.00 | | 6 869 794.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 61 812.00 | -142 890.00 | | 61 812.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 807 982.00 | 6 189 904.00 | | 6 807 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 905 225.00 | | 45 500 628.00 | 99 905 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 806.00 | 19 833 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 675.00 | 13 074 053.00 | 132 271 125.00 | 60 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 675.00 | 1 244 606.00 | 23 258 108.00 | 60 675.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 804 641.00 | 89 179 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 769 557.00 | | 17 793 832.00 | 6 769 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 573 945.00 | | 28 409 841.00 | 72 573 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 561 724.00 | | -703 045.00 | 20 561 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 011 847.00 | 28 642 828.00 | 9 887 138.00 | 57 011 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732 467.00 | 9 597 310.00 | | 5 732 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 279 380.00 | 19 045 518.00 | 9 887 138.00 | 51 279 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 980 129.00 | 6 238 481.00 | 2 143 166.00 | 5 980 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 296.00 | 149 975.00 | 118 984.00 | 126 296.00 |
6T Sur comptes clients | 34 076.00 | 159 982.00 | 34 076.00 | 34 076.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 200 387.00 | 2 818 530.00 | 1 200 387.00 | 1 200 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 005.00 | 5 714 898.00 | 2 544 874.00 | 1 500 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 480 135.00 | 11 953 379.00 | 4 688 040.00 | 7 480 135.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 204 278.00 | | 9 204 278.00 | 9 204 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 158 959.00 | 17 158 959.00 | | 17 158 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 482 289.00 | 11 482 289.00 | | 11 482 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 401 477.00 | 8 401 477.00 | | 8 401 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 926 206.00 | 926 206.00 | | 926 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108 076.00 | 1 108 076.00 | | 1 108 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 169.00 | 265 169.00 | | 265 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 620.00 | | 91 620.00 | 91 620.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 208.00 | | 150 208.00 | 150 208.00 |
UX Autres créances clients | 6 716 576.00 | 6 716 576.00 | | 6 716 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 2 304 177.00 | 2 304 177.00 | | 2 304 177.00 |
VC Groupe et associés | 26 358 855.00 | 26 358 855.00 | | 26 358 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 892 212.00 | 1 921 586.00 | 4 664 641.00 | 6 892 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 639 105.00 | 639 105.00 | | 639 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VP Divers | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632 593.00 | 632 593.00 | | 632 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133 638.00 | 2 133 638.00 | | 2 133 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 642.00 | 467 642.00 | | 467 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 946 406.00 | 38 684 579.00 | 261 827.00 | 38 946 406.00 |
VW T.V.A. | 2 955 520.00 | 2 955 520.00 | | 2 955 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 031 091.00 | 44 856 187.00 | 13 868 919.00 | 59 031 091.00 |