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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 879.00 | 69 559.00 | 320.00 | 69 879.00 |
040 Immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 924.00 | 69 559.00 | 6 365.00 | 75 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 577.00 | | 43 577.00 | 43 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
072 Créances – Autres | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
084 Disponibilités | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 610.00 | | 120 610.00 | 120 610.00 |
110 Total général Actif | 196 534.00 | 69 559.00 | 126 975.00 | 196 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 373 909.00 | | | 373 909.00 |
222 Production stockée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 854.00 | | | 400 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 881.00 | | | 107 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 642.00 | | | -7 642.00 |
242 Autres charges externes. | 64 688.00 | | | 64 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 530.00 | | | 169 530.00 |
252 Charges sociales | 60 143.00 | | | 60 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 211.00 | | | 211.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 325.00 | | | 400 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 530.00 | | | 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 530.00 | | | 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 924.00 | | | 75 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 088.00 | | | 30 088.00 |