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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 70.00 | 61.00 | 132.00 |
AH Fonds commercial | 180 499.00 | 180 499.00 | | 180 499.00 |
AP Constructions | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 029.00 | 11 594.00 | 434.00 | 12 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 517.00 | 192 560.00 | 24 956.00 | 217 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 836.00 | 385 355.00 | 35 480.00 | 420 836.00 |
BT Marchandises | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 153.00 | 25 919.00 | 348 233.00 | 374 153.00 |
BZ Autres créances | 50 620.00 | 2 734.00 | 47 886.00 | 50 620.00 |
CF Disponibilités | 997 537.00 | | 997 537.00 | 997 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 219.00 | 28 653.00 | 1 424 565.00 | 1 453 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 056.00 | 414 009.00 | 1 460 046.00 | 1 874 056.00 |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 592.00 | 198 592.00 | | 198 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
DG Autres réserves | 33 221.00 | 16 951.00 | | 33 221.00 |
DH Report à nouveau | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 387.00 | 16 269.00 | | -195 387.00 |
DL TOTAL (I) | 113 668.00 | 309 056.00 | | 113 668.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 947.00 | 286.00 | | 3 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 022.00 | 151 770.00 | | 998 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431.00 | 984.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 429.00 | 273 585.00 | | 259 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 692.00 | 81 435.00 | | 71 692.00 |
EA Autres dettes | 12 855.00 | 11 872.00 | | 12 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 378.00 | 519 934.00 | | 1 346 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 046.00 | 853 990.00 | | 1 460 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 530 013.00 | | 3 530 013.00 | 3 530 013.00 |
FG Production vendue services | 70 977.00 | | 70 977.00 | 70 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600 990.00 | | 3 600 990.00 | 3 600 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 631 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 955 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 322.00 | |
GE Autres charges | | | 3 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 686 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 433.00 | | | 156 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 433.00 | | | 156 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 171.00 | | | -154 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 453.00 | -10 242.00 | | -14 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 341.00 | 3 788 741.00 | | 3 633 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828 728.00 | 3 772 471.00 | | 3 828 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 387.00 | 16 269.00 | | -195 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 008.00 | | 9 954.00 | 419 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 125.00 | 420 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 125.00 | 230 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 632.00 | | | 180 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 349.00 | | 9 954.00 | 228 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 048.00 | 173 433.00 | 8 125.00 | 220 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 038.00 | 168 532.00 | | 12 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 010.00 | 4 901.00 | 8 125.00 | 208 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 561.00 | 1 323.00 | 3 964.00 | 28 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 927.00 | | 193.00 | 2 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 489.00 | 1 323.00 | 4 158.00 | 31 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 489.00 | 1 323.00 | 29 158.00 | 56 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 323.00 | 29 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 429.00 | 259 429.00 | | 259 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 346 808.00 | 346 808.00 | | 346 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
VB T. V. A. | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VI Groupe et associés | 998 022.00 | 998 022.00 | | 998 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
VP Divers | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 812.00 | 428 272.00 | 9 540.00 | 437 812.00 |
VW T.V.A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 378.00 | 1 346 378.00 | | 1 346 378.00 |