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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 199.00 | 51 600.00 | 5 599.00 | 57 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 669.00 | 226 495.00 | 39 174.00 | 265 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 896.00 | 300 017.00 | 54 879.00 | 354 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 56 019.00 | -56 019.00 | |
BT Marchandises | 519 358.00 | | 519 358.00 | 519 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 926.00 | | 706 926.00 | 706 926.00 |
BZ Autres créances | 40 731.00 | | 40 731.00 | 40 731.00 |
CF Disponibilités | 429 451.00 | | 429 451.00 | 429 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 147.00 | | 31 147.00 | 31 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 364.00 | 56 019.00 | 1 677 345.00 | 1 733 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 261.00 | 356 036.00 | 1 732 225.00 | 2 088 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 391 178.00 | 426 185.00 | | 391 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 802.00 | -35 008.00 | | 120 802.00 |
DL TOTAL (I) | 951 979.00 | 831 178.00 | | 951 979.00 |
DP Provisions pour risques | 28 376.00 | 29 047.00 | | 28 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 162.00 | 21 476.00 | | 29 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 537.00 | 50 523.00 | | 57 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 373.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 967.00 | 239 083.00 | | 436 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 065.00 | 229 151.00 | | 260 065.00 |
EA Autres dettes | 10 375.00 | 86 509.00 | | 10 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 103.00 | 49 210.00 | | 15 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 708.00 | 604 334.00 | | 722 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 225.00 | 1 486 035.00 | | 1 732 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696 462.00 | 194 022.00 | 1 890 483.00 | 1 696 462.00 |
FG Production vendue services | 30 706.00 | 4 437.00 | 35 143.00 | 30 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 167.00 | 198 459.00 | 1 925 626.00 | 1 727 167.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 685.00 | |
GE Autres charges | | | 57 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 183.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 671.00 | | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 671.00 | 82 183.00 | | 2 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 664.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 671.00 | -26 857.00 | | 2 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 249.00 | | | 40 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 600.00 | 2 053 112.00 | | 2 001 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 799.00 | 2 088 120.00 | | 1 880 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 802.00 | -35 008.00 | | 120 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 173.00 | 3 296.00 | | 10 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 785.00 | 16 231.00 | | 283 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 863.00 | 16 231.00 | | 261 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 523.00 | 7 685.00 | 671.00 | 50 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 523.00 | 7 685.00 | 671.00 | 105 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 967.00 | 436 967.00 | | 436 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 065.00 | 260 065.00 | | 260 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778 804.00 | 778 804.00 | | 778 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 910.00 | 778 804.00 | 10 106.00 | 788 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 708.00 | 722 708.00 | | 722 708.00 |