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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 329.00 | 90 329.00 | | 90 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 110.00 | 9 754.00 | 355.00 | 10 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261 186.00 | 261 186.00 | | 261 186.00 |
BF Prêts | 3 756 000.00 | | 3 756 000.00 | 3 756 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 051 727.00 | 22 689 409.00 | 74 362 317.00 | 97 051 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 916 380.00 | 379 842.00 | 3 536 537.00 | 3 916 380.00 |
BZ Autres créances | 1 509 326.00 | | 1 509 326.00 | 1 509 326.00 |
CF Disponibilités | 108 254.00 | | 108 254.00 | 108 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 711.00 | | 117 711.00 | 117 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 651 672.00 | 379 842.00 | 5 271 830.00 | 5 651 672.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 707 135.00 | 23 069 251.00 | 79 637 883.00 | 102 707 135.00 |
CU Autres participations | 92 932 700.00 | 22 326 738.00 | 70 605 961.00 | 92 932 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 540 025.00 | 11 540 025.00 | | 11 540 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 760 010.00 | 1 760 010.00 | | 1 760 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 491 398.00 | 1 491 398.00 | | 1 491 398.00 |
DG Autres réserves | 28 174 249.00 | 28 174 249.00 | | 28 174 249.00 |
DH Report à nouveau | 29 262 258.00 | 28 292 723.00 | | 29 262 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 374.00 | 969 534.00 | | 967 374.00 |
DK Provisions réglementées | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
DL TOTAL (I) | 73 195 660.00 | 72 228 285.00 | | 73 195 660.00 |
DP Provisions pour risques | 68 735.00 | 67 884.00 | | 68 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 735.00 | 67 884.00 | | 68 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 693.00 | 3 559.00 | | 3 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 626 021.00 | 3 886 382.00 | | 4 626 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 101.00 | 339 866.00 | | 742 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 829.00 | 13 206.00 | | 274 829.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577 376.00 | 1 055 204.00 | | 577 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 344 021.00 | 5 298 219.00 | | 6 344 021.00 |
ED (V) | 29 465.00 | 25 951.00 | | 29 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 637 883.00 | 77 620 341.00 | | 79 637 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 626 021.00 | | | 4 626 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 645.00 | | 1 643 645.00 | 1 643 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 645.00 | | 1 643 645.00 | 1 643 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 155.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 828.00 | 477 828.00 | | 477 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 828.00 | 490 689.00 | | 477 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | 5 843.00 | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565.00 | 5 843.00 | | 1 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476 262.00 | 484 846.00 | | 476 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 164.00 | 3 077 294.00 | | 2 818 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 789.00 | 2 107 760.00 | | 1 850 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 374.00 | 969 534.00 | | 967 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 995 727.00 | | 1 056 000.00 | 95 995 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 949 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 051 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 440.00 | | | 100 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 893 887.00 | | 1 056 000.00 | 95 893 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 772.00 | 711.00 | | 100 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 372.00 | 711.00 | | 99 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 261 186.00 | | | 261 186.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 344.00 | | | 344.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 884.00 | 3 735.00 | 2 884.00 | 67 884.00 |
6T Sur comptes clients | 379 842.00 | | | 379 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 967 767.00 | | | 22 967 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 035 996.00 | 3 735.00 | 2 884.00 | 23 035 996.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 735.00 | 2 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 626 021.00 | 4 626 021.00 | | 4 626 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 101.00 | 742 101.00 | | 742 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577 376.00 | 477 828.00 | 99 547.00 | 577 376.00 |
UP Prêts | 3 756 000.00 | 3 756 000.00 | | 3 756 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 916 380.00 | 3 916 380.00 | | 3 916 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VB T. V. A. | 113 439.00 | 113 439.00 | | 113 439.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 586.00 | 1 015 586.00 | | 1 015 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 361.00 | | | 170 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 053.00 | 369 053.00 | | 369 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 711.00 | 117 711.00 | | 117 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 299 417.00 | 9 299 417.00 | | 9 299 417.00 |
VW T.V.A. | 264 219.00 | 264 219.00 | | 264 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 344 021.00 | 6 244 473.00 | 99 547.00 | 6 344 021.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |