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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 454.00 | 271 421.00 | 32.00 | 271 454.00 |
AH Fonds commercial | 259 151.00 | | 259 151.00 | 259 151.00 |
AN Terrains | 278 045.00 | 114 580.00 | 163 464.00 | 278 045.00 |
AP Constructions | 361 892.00 | 161 439.00 | 200 453.00 | 361 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 317.00 | 694 760.00 | 252 556.00 | 947 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 560.00 | 1 534 252.00 | 132 308.00 | 1 666 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 610.00 | 4 908.00 | 52 701.00 | 57 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 842 032.00 | 2 781 363.00 | 1 060 668.00 | 3 842 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 205.00 | 30 377.00 | 374 827.00 | 405 205.00 |
BN En cours de production de biens | 151 703.00 | 15 000.00 | 136 703.00 | 151 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 468 280.00 | 15 854.00 | 8 452 426.00 | 8 468 280.00 |
BZ Autres créances | 1 936 001.00 | | 1 936 001.00 | 1 936 001.00 |
CF Disponibilités | 88 554.00 | | 88 554.00 | 88 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 182.00 | | 61 182.00 | 61 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 110 927.00 | 61 231.00 | 11 049 695.00 | 11 110 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 952 959.00 | 2 842 594.00 | 12 110 364.00 | 14 952 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 610.00 | | | 57 610.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 536.00 | 335 536.00 | | 335 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 306.00 | 101 306.00 | | 101 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
DH Report à nouveau | -8 740 096.00 | -8 101 583.00 | | -8 740 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843 396.00 | -638 513.00 | | -843 396.00 |
DL TOTAL (I) | -9 141 408.00 | -8 298 012.00 | | -9 141 408.00 |
DP Provisions pour risques | 1 521 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 521 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 521 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 521 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 332.00 | 3 714.00 | | 135 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 395 946.00 | 6 011 643.00 | | 5 395 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 662 626.00 | 3 346 393.00 | | 4 662 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 632 657.00 | 3 185 133.00 | | 4 632 657.00 |
EA Autres dettes | 4 904 210.00 | 3 954 181.00 | | 4 904 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 730 773.00 | 16 501 066.00 | | 19 730 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 110 364.00 | 9 723 054.00 | | 12 110 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 472 138.00 | 11 497 521.00 | | 15 472 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 332.00 | 3 714.00 | | 135 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 180 107.00 | 587 417.00 | 23 767 524.00 | 23 180 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 180 107.00 | 587 417.00 | 23 767 524.00 | 23 180 107.00 |
FM Production stockée | | | 78 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 548 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 999 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 156 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 934 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 108 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 319 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -770 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -896 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 660.00 | 453 331.00 | | 275 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 029.00 | 10 550.00 | | 13 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 000.00 | 150 000.00 | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608 689.00 | 613 881.00 | | 608 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 397.00 | 265 466.00 | | 235 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 000.00 | 157 065.00 | | 310 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 511.00 | 422 531.00 | | 555 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 178.00 | 191 350.00 | | 53 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 157 100.00 | 30 953 226.00 | | 25 157 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 000 496.00 | 31 591 739.00 | | 26 000 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -843 396.00 | -638 513.00 | | -843 396.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 726.00 | 150 417.00 | | 26 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 520 000.00 | 321 000.00 | 320 000.00 | 1 520 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520 000.00 | 321 000.00 | 320 000.00 | 1 520 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 854 557.00 | 198 643.00 | 2 401 714.00 | 4 854 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 663 106.00 | 4 663 106.00 | | 4 663 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 220 867.00 | 1 220 867.00 | | 1 220 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 397 641.00 | 2 397 641.00 | | 2 397 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 904 210.00 | 4 904 210.00 | | 4 904 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 610.00 | | | 57 610.00 |
UX Autres créances clients | 8 452 422.00 | | | 8 452 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168 300.00 | | | 168 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
VB T. V. A. | 853 354.00 | | | 853 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 332.00 | 135 332.00 | | 135 332.00 |
VI Groupe et associés | 540 908.00 | 540 908.00 | | 540 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 348 584.00 | | | 348 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 974.00 | 322 974.00 | | 322 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 613.00 | | | 510 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 182.00 | | | 61 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 523 074.00 | 10 465 464.00 | 57 610.00 | 10 523 074.00 |
VW T.V.A. | 691 174.00 | 691 174.00 | | 691 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 730 773.00 | 15 074 859.00 | 2 401 714.00 | 19 730 773.00 |