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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 181 275.00 | | 181 275.00 | 181 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 816.00 | | 190 816.00 | 190 816.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 456.00 | | 194 456.00 | 194 456.00 |
CU Autres participations | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 460.00 | 165 460.00 | | 165 460.00 |
DH Report à nouveau | -6 972 413.00 | -6 850 229.00 | | -6 972 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 648.00 | -122 184.00 | | -85 648.00 |
DL TOTAL (I) | -6 892 601.00 | -6 806 953.00 | | -6 892 601.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 085 606.00 | 6 965 832.00 | | 7 085 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 500.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 087 058.00 | 6 971 783.00 | | 7 087 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 456.00 | 194 830.00 | | 194 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 001.00 | 1.00 | | 30 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 649.00 | 122 185.00 | | 115 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 648.00 | -122 184.00 | | -85 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 816.00 | | | 190 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 816.00 | | | 190 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 181 275.00 | | 181 275.00 | 181 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 7 085 606.00 | | 7 085 606.00 | 7 085 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 675.00 | 2 400.00 | 181 275.00 | 183 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 087 058.00 | 1 451.00 | 7 085 606.00 | 7 087 058.00 |