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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 080.00 | 36 677.00 | 15 403.00 | 52 080.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 744 765.00 | 94 558.00 | 650 207.00 | 744 765.00 |
AP Constructions | 1 738 967.00 | 763 939.00 | 975 027.00 | 1 738 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 020.00 | 262 868.00 | 65 152.00 | 328 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 730 376.00 | 3 573 643.00 | 1 156 732.00 | 4 730 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 001 989.00 | 4 731 686.00 | 4 270 303.00 | 9 001 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 924.00 | | 162 924.00 | 162 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 947 672.00 | | 2 947 672.00 | 2 947 672.00 |
BZ Autres créances | 1 093 288.00 | | 1 093 288.00 | 1 093 288.00 |
CF Disponibilités | 900 562.00 | | 900 562.00 | 900 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 279.00 | | 56 279.00 | 56 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 160 727.00 | | 5 160 727.00 | 5 160 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 162 716.00 | 4 731 686.00 | 9 431 030.00 | 14 162 716.00 |
CU Autres participations | 1 275 436.00 | | 1 275 436.00 | 1 275 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 524 529.00 | | | 2 524 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 107.00 | | | 489 107.00 |
DK Provisions réglementées | 562 705.00 | | | 562 705.00 |
DL TOTAL (I) | 4 126 342.00 | | | 4 126 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 504.00 | | | 1 223 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 269.00 | | | 230 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 470.00 | | | 1 419 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 415 603.00 | | | 2 415 603.00 |
EA Autres dettes | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 304 688.00 | | | 5 304 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 431 030.00 | | | 9 431 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 364 114.00 | | | 4 364 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 283 186.00 | 140 295.00 | 20 423 481.00 | 20 283 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 283 186.00 | 140 295.00 | 20 423 481.00 | 20 283 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 524 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 698 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 226 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 405 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 569.00 | |
GE Autres charges | | | 28 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 074 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 532.00 | | | 100 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 872.00 | | | 155 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 356.00 | | | 160 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 967.00 | | | 213 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 196.00 | | | 530 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 757.00 | | | 107 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 802.00 | | | 325 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 286.00 | | | 441 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 909.00 | | | 88 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 054 274.00 | | | 21 054 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 565 166.00 | | | 20 565 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 107.00 | | | 489 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 154 420.00 | | | 1 154 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 882 192.00 | | 1 389 648.00 | 8 882 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 529.00 | 1 381 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 269 849.00 | 9 001 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 081 320.00 | 7 542 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 996.00 | | | 77 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 236 934.00 | | 1 386 517.00 | 7 236 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567 261.00 | | 3 131.00 | 1 567 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 276 257.00 | 353 570.00 | 898 140.00 | 5 276 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 145.00 | 6 532.00 | | 30 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 246 111.00 | 347 038.00 | 898 140.00 | 5 246 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 768 946.00 | 7 728.00 | 213 968.00 | 768 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 946.00 | 7 728.00 | 213 968.00 | 768 946.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 728.00 | 213 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 272.00 | 75 272.00 | | 75 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 471.00 | 1 419 471.00 | | 1 419 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 399 190.00 | 2 399 190.00 | | 2 399 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 070.00 | 164 070.00 | | 164 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 947 673.00 | 2 947 673.00 | | 2 947 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 505.00 | 282 931.00 | 710 817.00 | 1 223 505.00 |
VI Groupe et associés | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 129 500.00 | | | 1 129 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 051.00 | | | 225 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 288.00 | 1 093 288.00 | | 1 093 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 279.00 | 56 279.00 | | 56 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 203 667.00 | 4 097 240.00 | 106 427.00 | 4 203 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 304 688.00 | 4 364 115.00 | 710 817.00 | 5 304 688.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |