| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
AP Constructions | 156 090.00 | 148 369.00 | 7 722.00 | 156 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 301.00 | 399 484.00 | 61 817.00 | 461 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 282.00 | 51 372.00 | 1 909.00 | 53 282.00 |
BF Prêts | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 803.00 | 608 831.00 | 81 973.00 | 690 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 905.00 | | 46 905.00 | 46 905.00 |
BZ Autres créances | 26 671.00 | | 26 671.00 | 26 671.00 |
CF Disponibilités | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 756.00 | | 142 756.00 | 142 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 559.00 | 608 831.00 | 224 729.00 | 833 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 330 286.00 | | | 330 286.00 |
DH Report à nouveau | -346 752.00 | | | -346 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 897.00 | | | -165 897.00 |
DL TOTAL (I) | -165 593.00 | | | -165 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 107.00 | | | 212 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 713.00 | | | 61 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 322.00 | | | 390 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 729.00 | | | 224 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 530.00 | | | 355 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301 332.00 | 435 577.00 | 736 909.00 | 301 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 332.00 | 435 577.00 | 736 909.00 | 301 332.00 |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 255.00 | | | 737 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 153.00 | | | 903 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 897.00 | | | -165 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 221.00 | | 12 582.00 | 678 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 091.00 | | 12 582.00 | 658 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 980.00 | 20 850.00 | | 587 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 375.00 | 20 850.00 | | 578 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 107.00 | 212 107.00 | | 212 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
UP Prêts | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
VB T. V. A. | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 002.00 | 20 210.00 | 34 792.00 | 55 002.00 |
VI Groupe et associés | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 101.00 | 73 576.00 | 10 524.00 | 84 101.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 322.00 | 355 530.00 | 34 792.00 | 390 322.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
ST Autres comptes | 172 557.00 | | | 172 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 812.00 | | | 133 812.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 210.00 | | | 130 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 031.00 | | | 343 031.00 |