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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 303.00 | 117 384.00 | 22 919.00 | 140 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 272.00 | 79 799.00 | 33 473.00 | 113 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 993.00 | 214 988.00 | 102 005.00 | 316 993.00 |
BT Marchandises | 101 018.00 | | 101 018.00 | 101 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 077.00 | 2 921.00 | 71 156.00 | 74 077.00 |
BZ Autres créances | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CF Disponibilités | 195 349.00 | | 195 349.00 | 195 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 805.00 | 2 921.00 | 385 885.00 | 388 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 798.00 | 217 909.00 | 487 890.00 | 705 798.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 367.00 | | | 83 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 729.00 | | | 92 729.00 |
DL TOTAL (I) | 231 096.00 | | | 231 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 306.00 | | | 105 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 084.00 | | | 51 084.00 |
EA Autres dettes | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 794.00 | | | 256 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 890.00 | | | 487 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 741.00 | | | 182 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 391.00 | | 7 602.00 | 309 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 781.00 | | | 42 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 109.00 | | 7 602.00 | 259 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 379.00 | 11 609.00 | | 203 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 710.00 | 11 609.00 | | 198 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 421.00 | 2 500.00 | | 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421.00 | 2 500.00 | | 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421.00 | 2 500.00 | | 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
UX Autres créances clients | 70 572.00 | 70 572.00 | | 70 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VB T. V. A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 306.00 | 31 253.00 | 74 053.00 | 105 306.00 |
VI Groupe et associés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 699.00 | 92 438.00 | 7 261.00 | 99 699.00 |
VW T.V.A. | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 794.00 | 182 741.00 | 74 053.00 | 256 794.00 |