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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 132.00 | 47 820.00 | 312.00 | 48 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 090.00 | 157 453.00 | 18 637.00 | 176 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 644.00 | 174 053.00 | 9 591.00 | 183 644.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 429.00 | | 65 429.00 | 65 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 295.00 | 379 326.00 | 93 969.00 | 473 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 128 891.00 | | 4 128 891.00 | 4 128 891.00 |
BZ Autres créances | 560 079.00 | 17 389.00 | 542 690.00 | 560 079.00 |
CF Disponibilités | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 846 581.00 | 17 389.00 | 4 829 192.00 | 4 846 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 876.00 | 396 715.00 | 4 923 161.00 | 5 319 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | 240.00 | -2 257 204.00 | | 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 724.00 | 79 443.00 | | 360 724.00 |
DL TOTAL (I) | 512 964.00 | -2 025 761.00 | | 512 964.00 |
DP Provisions pour risques | 72 499.00 | 207 403.00 | | 72 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 498.00 | 171 705.00 | | 154 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 997.00 | 379 108.00 | | 226 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 559.00 | 2 197 960.00 | | 1 908 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 059.00 | 1 205 958.00 | | 1 109 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 570.00 | | |
EA Autres dettes | 948 689.00 | 4 456 691.00 | | 948 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 767.00 | 106 625.00 | | 216 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 183 200.00 | 7 968 804.00 | | 4 183 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 161.00 | 6 322 151.00 | | 4 923 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 751 651.00 | 119 557.00 | 7 871 208.00 | 7 751 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 751 651.00 | 119 557.00 | 7 871 208.00 | 7 751 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 051 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 138 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 948.00 | |
GE Autres charges | | | 31 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 653 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 499.00 | 2 403.00 | | 9 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 499.00 | 2 403.00 | | 9 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | 314.00 | | 1 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 499.00 | 2 403.00 | | 9 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 698.00 | 2 717.00 | | 10 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | -314.00 | | -1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 061 361.00 | 7 134 892.00 | | 8 061 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 700 637.00 | 7 055 450.00 | | 7 700 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 724.00 | 79 444.00 | | 360 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 357.00 | | | 479 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 079.00 | | 7 655.00 | 352 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 147.00 | | | 79 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 126.00 | 24 200.00 | | 355 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 074.00 | 1 746.00 | | 46 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 052.00 | 22 455.00 | | 309 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 108.00 | 10 447.00 | 162 558.00 | 379 108.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 174.00 | | 8 785.00 | 26 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 174.00 | | 8 785.00 | 26 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 282.00 | 10 447.00 | 171 343.00 | 405 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 948.00 | 168 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 499.00 | 2 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 559.00 | 1 908 559.00 | | 1 908 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 382.00 | 262 382.00 | | 262 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 290.00 | 124 290.00 | | 124 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 767.00 | 216 767.00 | | 216 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 429.00 | | 65 429.00 | 65 429.00 |
UX Autres créances clients | 4 128 891.00 | 4 128 891.00 | | 4 128 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VB T. V. A. | 275 076.00 | 275 076.00 | | 275 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 902 786.00 | 902 786.00 | | 902 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 905.00 | 91 905.00 | | 91 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 297.00 | 170 297.00 | | 170 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 774 155.00 | 4 708 725.00 | 65 429.00 | 4 774 155.00 |
VW T.V.A. | 712 933.00 | 712 933.00 | | 712 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 183 200.00 | 4 183 200.00 | | 4 183 200.00 |