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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 177.00 | 24 199.00 | 1 979.00 | 26 177.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AP Constructions | 78 252.00 | 78 252.00 | | 78 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 154.00 | 107 650.00 | 7 504.00 | 115 154.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 388.00 | 210 101.00 | 147 287.00 | 357 388.00 |
BP En cours de production de services | 150 847.00 | | 150 847.00 | 150 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 298.00 | | 119 298.00 | 119 298.00 |
BZ Autres créances | 161 791.00 | | 161 791.00 | 161 791.00 |
CF Disponibilités | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 823.00 | | 439 823.00 | 439 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 211.00 | 210 101.00 | 587 110.00 | 797 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
DG Autres réserves | 238 807.00 | 238 807.00 | | 238 807.00 |
DH Report à nouveau | -25 060.00 | | | -25 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 024.00 | -25 060.00 | | -20 024.00 |
DK Provisions réglementées | 13 566.00 | 16 645.00 | | 13 566.00 |
DL TOTAL (I) | 314 428.00 | 337 531.00 | | 314 428.00 |
DP Provisions pour risques | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 686.00 | 148 347.00 | | 104 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 755.00 | 42 165.00 | | 56 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 124.00 | 94 852.00 | | 60 124.00 |
EA Autres dettes | 3 739.00 | 2 419.00 | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 304.00 | 287 828.00 | | 225 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 110.00 | 625 359.00 | | 587 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 128.00 | 285 559.00 | | 225 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 415.00 | 144 013.00 | | 102 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 230.00 | | 3 858.00 | 361 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 357 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 194 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 151.00 | | 657.00 | 158 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 906.00 | | 3 201.00 | 198 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 899.00 | 9 161.00 | 1 959.00 | 202 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 573.00 | 3 626.00 | | 20 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 326.00 | 5 535.00 | 1 959.00 | 182 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 645.00 | 569.00 | 3 648.00 | 16 645.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 378.00 | | |
6T Sur comptes clients | 87 256.00 | | 87 256.00 | 87 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 256.00 | | 87 256.00 | 87 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 901.00 | 47 947.00 | 90 904.00 | 103 901.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 947.00 | 3 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 755.00 | 56 755.00 | | 56 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UX Autres créances clients | 119 298.00 | | | 119 298.00 |
VB T. V. A. | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
VC Groupe et associés | 130 585.00 | | | 130 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 415.00 | 102 415.00 | | 102 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 271.00 | 2 095.00 | 176.00 | 2 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 223.00 | 288 223.00 | | 288 223.00 |
VW T.V.A. | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 304.00 | 225 128.00 | 176.00 | 225 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 912.00 | 4 401.00 | | 2 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 917.00 | 9 192.00 | | 13 917.00 |
ST Autres comptes | 90 706.00 | 102 896.00 | | 90 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 232.00 | 33 904.00 | | 35 232.00 |
YT Sous‐traitance | 234 875.00 | 215 618.00 | | 234 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 821.00 | 3 240.00 | | 2 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 733.00 | 7 641.00 | | 5 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 351.00 | 119 625.00 | | 115 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 865.00 | 48 909.00 | | 67 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 729.00 | 361 609.00 | | 374 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |