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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 168 104.00 | 168 104.00 | | 168 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 183.00 | 238 626.00 | 5 557.00 | 244 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 683.00 | 10 005.00 | 678.00 | 10 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 655.00 | 418 681.00 | 7 974.00 | 426 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 978.00 | 23 648.00 | 142 330.00 | 165 978.00 |
BZ Autres créances | 30 683.00 | | 30 683.00 | 30 683.00 |
CF Disponibilités | 236 165.00 | | 236 165.00 | 236 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 298.00 | 23 648.00 | 601 651.00 | 625 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 954.00 | 442 329.00 | 609 625.00 | 1 051 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 308 580.00 | 301 684.00 | | 308 580.00 |
DH Report à nouveau | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 665.00 | 6 896.00 | | 28 665.00 |
DL TOTAL (I) | 435 093.00 | 406 428.00 | | 435 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 140.00 | 33 637.00 | | 5 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 264.00 | 37 290.00 | | 53 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 308.00 | 118 809.00 | | 113 308.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 532.00 | 192 556.00 | | 174 532.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 625.00 | 598 984.00 | | 609 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 668 252.00 | |
FM Production stockée | | | -11 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 956.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -45.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 209.00 | 590 083.00 | | 662 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 545.00 | 583 187.00 | | 633 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 665.00 | 6 896.00 | | 28 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 617.00 | | | 426 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 932.00 | | | 422 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 726.00 | 6 956.00 | | 411 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 780.00 | 6 956.00 | | 409 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 264.00 | 53 264.00 | | 53 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 133 288.00 | | | 133 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
VB T. V. A. | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
VI Groupe et associés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 751.00 | 200 536.00 | 215.00 | 200 751.00 |
VW T.V.A. | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 532.00 | 174 532.00 | | 174 532.00 |