| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 914.00 | 107 914.00 | | 107 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 398.00 | 112 958.00 | 17 440.00 | 130 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BZ Autres créances | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CF Disponibilités | 132 344.00 | | 132 344.00 | 132 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 110.00 | | 141 110.00 | 141 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 507.00 | 112 958.00 | 158 549.00 | 271 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 146 591.00 | | | 146 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 165.00 | | | -85 165.00 |
DL TOTAL (I) | 71 491.00 | | | 71 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 058.00 | | | 87 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 549.00 | | | 158 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 058.00 | | | 87 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 746.00 | | 124 746.00 | 124 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 746.00 | | 124 746.00 | 124 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 144.00 | | | 104 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 144.00 | | | 104 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 144.00 | | | -104 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 246.00 | | | 138 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 411.00 | | | 223 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 165.00 | | | -85 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 398.00 | | | 130 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 958.00 | | | 112 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 617.00 | 342.00 | | 112 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 617.00 | 342.00 | | 112 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615.00 | | | 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 879.00 | 2 684.00 | 2 195.00 | 4 879.00 |
VW T.V.A. | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 058.00 | 87 058.00 | | 87 058.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | | | 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
ST Autres comptes | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |