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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 537 440.00 | 537 440.00 | | 537 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 143.00 | 253 460.00 | 61 683.00 | 315 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 525 220.00 | 825 093.00 | 5 700 128.00 | 6 525 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
BZ Autres créances | 205 349.00 | | 205 349.00 | 205 349.00 |
CF Disponibilités | 750 990.00 | | 750 990.00 | 750 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 299.00 | | 970 299.00 | 970 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 495 519.00 | 825 093.00 | 6 670 427.00 | 7 495 519.00 |
CU Autres participations | 5 623 200.00 | | 5 623 200.00 | 5 623 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 844 618.00 | 5 259 555.00 | | 5 844 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 177.00 | 585 063.00 | | 455 177.00 |
DL TOTAL (I) | 6 417 181.00 | 5 962 004.00 | | 6 417 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 922.00 | 19 552.00 | | 116 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 420.00 | 55 267.00 | | 62 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
EA Autres dettes | | 257 280.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 184.00 | 71 184.00 | | 71 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 245.00 | 403 284.00 | | 253 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 670 427.00 | 6 365 288.00 | | 6 670 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 364.00 | | 887 364.00 | 887 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 364.00 | | 887 364.00 | 887 364.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 726.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 813.00 | -2 305.00 | | 2 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 155.00 | 222 692.00 | | 214 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 913.00 | 1 009 809.00 | | 892 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 736.00 | 424 746.00 | | 437 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 177.00 | 585 063.00 | | 455 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 461 811.00 | | 63 409.00 | 6 461 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 627 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 525 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 046.00 | | 63 409.00 | 819 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 627 520.00 | | | 5 627 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 046.00 | 1 726.00 | | 819 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 046.00 | 1 726.00 | | 819 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 922.00 | 116 922.00 | | 116 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 184.00 | 71 184.00 | | 71 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VB T. V. A. | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 151.00 | 165 151.00 | | 165 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 629.00 | 219 309.00 | 4 320.00 | 223 629.00 |
VW T.V.A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 245.00 | 253 245.00 | | 253 245.00 |