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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 646.00 | 22 900.00 | 3 745.00 | 26 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 539.00 | 397 251.00 | 17 288.00 | 414 539.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 469.00 | 424 501.00 | 42 967.00 | 467 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 335.00 | | 260 335.00 | 260 335.00 |
BN En cours de production de biens | 100 243.00 | | 100 243.00 | 100 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 184.00 | 18 813.00 | 432 371.00 | 451 184.00 |
BZ Autres créances | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
CF Disponibilités | 67 069.00 | | 67 069.00 | 67 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 612.00 | 18 813.00 | 892 799.00 | 911 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 083.00 | 443 315.00 | 935 768.00 | 1 379 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 146.00 | 245 000.00 | | 50 146.00 |
DH Report à nouveau | | 2 641.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 350.00 | -197 495.00 | | 13 350.00 |
DL TOTAL (I) | 373 496.00 | 160 146.00 | | 373 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 237.00 | 18 804.00 | | 15 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 374.00 | 193 847.00 | | 148 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 942.00 | 60 639.00 | | 33 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 543.00 | 135 713.00 | | 224 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 175.00 | 81 925.00 | | 140 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 271.00 | 490 930.00 | | 562 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 768.00 | 651 076.00 | | 935 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 374.00 | | | 148 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 543.00 | 224 543.00 | | 224 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
UX Autres créances clients | 430 697.00 | 430 697.00 | | 430 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VB T. V. A. | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 974.00 | 8 460.00 | 1 514.00 | 9 974.00 |
VI Groupe et associés | 148 374.00 | 148 374.00 | | 148 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 655.00 | 483 965.00 | 6 690.00 | 490 655.00 |
VW T.V.A. | 82 569.00 | 82 569.00 | | 82 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 330.00 | 526 815.00 | 1 514.00 | 528 330.00 |