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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 577.00 | 68 577.00 | | 68 577.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 840.00 | 275 602.00 | 541 238.00 | 816 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 389.00 | 400 840.00 | 113 549.00 | 514 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 047.00 | 745 020.00 | 699 028.00 | 1 444 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 523.00 | | 497 523.00 | 497 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 604 317.00 | 168 022.00 | 436 295.00 | 604 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 339.00 | | 285 339.00 | 285 339.00 |
BZ Autres créances | 138 563.00 | | 138 563.00 | 138 563.00 |
CF Disponibilités | 1 237 862.00 | | 1 237 862.00 | 1 237 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 215.00 | 168 022.00 | 2 617 193.00 | 2 785 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 262.00 | 913 041.00 | 3 316 221.00 | 4 229 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 623 120.00 | | | 1 623 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 936.00 | | | 131 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 056.00 | | | 2 085 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 059.00 | | | 549 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 846.00 | | | 354 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 768.00 | | | 116 768.00 |
EA Autres dettes | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 165.00 | | | 1 231 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 221.00 | | | 3 316 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 773.00 | | | 812 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 308 634.00 | 375 097.00 | 2 683 731.00 | 2 308 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 634.00 | 375 097.00 | 2 683 731.00 | 2 308 634.00 |
FM Production stockée | | | -50 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 022.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 256.00 | | | 43 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 539.00 | | | 2 862 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 603.00 | | | 2 730 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 936.00 | | | 131 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 528.00 | | | 95 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 050.00 | | 624 998.00 | 819 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 331 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 788.00 | | | 112 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 232.00 | | 624 998.00 | 706 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 823.00 | 58 197.00 | | 686 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 577.00 | | | 68 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 245.00 | 58 197.00 | | 618 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 188.00 | 168 022.00 | 169 188.00 | 169 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 188.00 | 168 022.00 | 169 188.00 | 169 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 284.00 | 168 022.00 | 181 284.00 | 181 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 022.00 | 181 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 846.00 | 354 846.00 | | 354 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 688.00 | 57 688.00 | | 57 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 285 339.00 | 285 339.00 | | 285 339.00 |
VB T. V. A. | 114 224.00 | 114 224.00 | | 114 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 059.00 | 130 668.00 | 418 391.00 | 549 059.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 163.00 | | | 80 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 543.00 | 445 513.00 | 30.00 | 445 543.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 165.00 | 812 773.00 | 418 391.00 | 1 231 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
ST Autres comptes | 343 046.00 | | | 343 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 974.00 | | | 86 974.00 |
YT Sous‐traitance | 879 926.00 | | | 879 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 335.00 | | | 549 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 396.00 | | | 449 396.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 367 801.00 | | | 1 367 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |