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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | 2 102.00 | 323.00 | 2 424.00 |
AH Fonds commercial | 361 914.00 | | 361 914.00 | 361 914.00 |
AP Constructions | 58 557.00 | 58 557.00 | | 58 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 680.00 | 54 517.00 | 10 163.00 | 64 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 384.00 | 128 077.00 | 381 306.00 | 509 384.00 |
BT Marchandises | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 315.00 | | 149 315.00 | 149 315.00 |
BZ Autres créances | 62 690.00 | | 62 690.00 | 62 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 191 076.00 | | 191 076.00 | 191 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 607.00 | | 414 607.00 | 414 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 990.00 | 128 077.00 | 795 913.00 | 923 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
CU Autres participations | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 557.00 | 303 557.00 | | 303 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
DG Autres réserves | 156 838.00 | 156 838.00 | | 156 838.00 |
DH Report à nouveau | -199 800.00 | -231 281.00 | | -199 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 451.00 | 31 480.00 | | 16 451.00 |
DL TOTAL (I) | 438 639.00 | 422 188.00 | | 438 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 197.00 | 13 463.00 | | 8 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 791.00 | 115 791.00 | | 115 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 789.00 | 191 482.00 | | 167 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 637.00 | 62 230.00 | | 64 637.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 274.00 | 382 966.00 | | 357 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 913.00 | 805 154.00 | | 795 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 802.00 | 382 966.00 | | 353 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 791.00 | | | 115 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 255.00 | | 1 128.00 | 508 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 338.00 | | | 364 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 011.00 | | 1 128.00 | 135 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 343.00 | 4 734.00 | | 123 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | 326.00 | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 568.00 | 4 408.00 | | 121 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 789.00 | 167 789.00 | | 167 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
UX Autres créances clients | 149 315.00 | 149 315.00 | | 149 315.00 |
VB T. V. A. | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 197.00 | 4 725.00 | 3 472.00 | 8 197.00 |
VI Groupe et associés | 115 791.00 | 115 791.00 | | 115 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 582.00 | 217 174.00 | 8 408.00 | 225 582.00 |
VW T.V.A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 274.00 | 353 802.00 | 3 472.00 | 357 274.00 |