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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 575.00 | 26 125.00 | 2 450.00 | 28 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 38 735.00 | 23 102.00 | 15 632.00 | 38 735.00 |
AP Constructions | 1 371 131.00 | 781 758.00 | 589 373.00 | 1 371 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 314.00 | 994 738.00 | 145 577.00 | 1 140 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 636.00 | 364 192.00 | 92 445.00 | 456 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 644.00 | 2 189 915.00 | 846 730.00 | 3 036 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 172.00 | | 133 172.00 | 133 172.00 |
BN En cours de production de biens | 388 738.00 | | 388 738.00 | 388 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
BT Marchandises | 111 020.00 | | 111 020.00 | 111 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 105.00 | 601.00 | 89 504.00 | 90 105.00 |
BZ Autres créances | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
CF Disponibilités | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 430.00 | 23 588.00 | 786 842.00 | 810 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 074.00 | 2 213 503.00 | 1 633 572.00 | 3 847 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 024 542.00 | 1 003 297.00 | | 1 024 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 321.00 | 71 245.00 | | 52 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | 19 500.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 710.00 | 1 177 889.00 | | 1 178 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 580.00 | 319 199.00 | | 339 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 499.00 | 10 508.00 | | 21 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 366.00 | 5 000.00 | | 15 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 593.00 | 90 415.00 | | 48 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 571.00 | 60 874.00 | | 29 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 105 845.00 | | |
EA Autres dettes | 253.00 | 8 855.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 862.00 | 600 696.00 | | 454 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 572.00 | 1 778 585.00 | | 1 633 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 835.00 | 381 718.00 | | 233 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 103.00 | 1 912.00 | | 23 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 311.00 | 173 138.00 | 36 534.00 | 2 053 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 627.00 | 1 498.00 | | 24 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 684.00 | 171 641.00 | 36 534.00 | 2 028 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 580.00 | 118 554.00 | 207 466.00 | 339 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 752.00 | 129 752.00 | | 129 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 752.00 | 129 752.00 | | 129 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 496.00 | 218 469.00 | 207 466.00 | 439 496.00 |