| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 951.00 | 49 687.00 | 2 265.00 | 51 951.00 |
AH Fonds commercial | 670 777.00 | | 670 777.00 | 670 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 292.00 | 42 975.00 | 13 317.00 | 56 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 502.00 | 477 023.00 | 97 479.00 | 574 502.00 |
AX Avances et acomptes | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 998.00 | 569 685.00 | 824 314.00 | 1 393 998.00 |
BT Marchandises | 976 683.00 | 98 305.00 | 878 379.00 | 976 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 119.00 | 30 510.00 | 284 608.00 | 315 119.00 |
BZ Autres créances | 248 469.00 | | 248 469.00 | 248 469.00 |
CF Disponibilités | 604 871.00 | | 604 871.00 | 604 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 142.00 | 128 815.00 | 2 016 327.00 | 2 145 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 140.00 | 698 500.00 | 2 840 641.00 | 3 539 140.00 |
CU Autres participations | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
DG Autres réserves | 1 234 563.00 | 1 141 195.00 | | 1 234 563.00 |
DH Report à nouveau | -58 419.00 | | | -58 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 258.00 | 70 635.00 | | 196 258.00 |
DK Provisions réglementées | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 185.00 | 1 743 142.00 | | 1 909 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 807.00 | 39 354.00 | | 77 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 807.00 | 39 354.00 | | 77 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 067.00 | 98 142.00 | | 84 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 902.00 | 6 647.00 | | 10 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 005.00 | 353 792.00 | | 364 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 895.00 | 256 623.00 | | 329 895.00 |
EA Autres dettes | 28 863.00 | 16 980.00 | | 28 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 732.00 | 732 184.00 | | 817 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 724.00 | 2 514 680.00 | | 2 804 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 151.00 | 671 755.00 | | 769 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 900 851.00 | 7 805.00 | 3 908 656.00 | 3 900 851.00 |
FG Production vendue services | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 905 999.00 | 7 805.00 | 3 913 804.00 | 3 905 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 054 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 320 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 932.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 704.00 | 1 254.00 | | 1 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 704.00 | 11 372.00 | | 1 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 759.00 | 18 066.00 | | 9 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 868.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 230.00 | 27 934.00 | | 15 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 526.00 | -16 562.00 | | -13 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 276.00 | 24 761.00 | | 77 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 063 890.00 | 3 367 548.00 | | 4 063 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 867 632.00 | 3 296 913.00 | | 3 867 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 258.00 | 70 635.00 | | 196 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 723.00 | | 56 748.00 | 1 344 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 473.00 | 1 393 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 001.00 | 726 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 472.00 | 639 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 429.00 | | 5 900.00 | 722 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 172.00 | | 40 114.00 | 605 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 122.00 | | 10 734.00 | 17 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 725.00 | 47 432.00 | 7 473.00 | 529 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 317.00 | 1 371.00 | 2 001.00 | 50 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 409.00 | 46 061.00 | 5 472.00 | 479 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 471.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 354.00 | 86 284.00 | 47 831.00 | 39 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 279.00 | 98 305.00 | 78 279.00 | 78 279.00 |
6T Sur comptes clients | 8 451.00 | 23 954.00 | 1 895.00 | 8 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 730.00 | 122 258.00 | 80 173.00 | 86 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 084.00 | 214 013.00 | 128 004.00 | 126 084.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 123.00 | 128 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 005.00 | 364 005.00 | | 364 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 732.00 | 150 732.00 | | 150 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 896.00 | 87 896.00 | | 87 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
UX Autres créances clients | 276 942.00 | 276 942.00 | | 276 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
VB T. V. A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 047.00 | 35 467.00 | 48 580.00 | 84 047.00 |
VI Groupe et associés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 679.00 | 243 679.00 | | 243 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 635.00 | 563 587.00 | 24 048.00 | 587 635.00 |
VW T.V.A. | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 732.00 | 769 151.00 | 48 580.00 | 817 732.00 |