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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 755 742.00 | 139 822.00 | 8 615 920.00 | 8 755 742.00 |
AH Fonds commercial | 8 154 860.00 | | 8 154 860.00 | 8 154 860.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AN Terrains | 456 325.00 | 324 573.00 | 131 752.00 | 456 325.00 |
AP Constructions | 18 270 820.00 | 14 058 722.00 | 4 212 098.00 | 18 270 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 953 156.00 | 18 586 285.00 | 6 366 871.00 | 24 953 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 330.00 | 230 892.00 | 105 438.00 | 336 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 862 341.00 | | 862 341.00 | 862 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816 834.00 | | 816 834.00 | 816 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 683 906.00 | 33 340 293.00 | 29 343 613.00 | 62 683 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 166 153.00 | 107 958.00 | 8 058 196.00 | 8 166 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 748 839.00 | 212 350.00 | 7 536 490.00 | 7 748 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 277 248.00 | 374 921.00 | 3 902 327.00 | 4 277 248.00 |
BZ Autres créances | 49 022 211.00 | | 49 022 211.00 | 49 022 211.00 |
CF Disponibilités | 760 341.00 | | 760 341.00 | 760 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 034 664.00 | 695 229.00 | 69 339 435.00 | 70 034 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 718 570.00 | 34 035 523.00 | 98 683 048.00 | 132 718 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 096.00 | 352 096.00 | | 352 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 775 160.00 | 9 775 160.00 | | 9 775 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
DG Autres réserves | 33 123 003.00 | 29 639 535.00 | | 33 123 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 208 556.00 | 3 483 468.00 | | 8 208 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 550 594.00 | 65 717.00 | | 550 594.00 |
DK Provisions réglementées | 119 504.00 | 38 390.00 | | 119 504.00 |
DL TOTAL (I) | 52 165 475.00 | 43 390 928.00 | | 52 165 475.00 |
DP Provisions pour risques | 201 447.00 | 328 725.00 | | 201 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 425 647.00 | 439 476.00 | | 425 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 627 094.00 | 768 201.00 | | 627 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 939 849.00 | 31 638 405.00 | | 33 939 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 003 472.00 | 6 811 234.00 | | 7 003 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904 424.00 | 771 357.00 | | 904 424.00 |
EA Autres dettes | 4 039 949.00 | 2 968 900.00 | | 4 039 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 890 479.00 | 42 192 681.00 | | 45 890 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 683 048.00 | 86 351 810.00 | | 98 683 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -156.00 | | -156.00 | -156.00 |
FD Production vendue biens | 208 636 462.00 | 588 021.00 | 209 224 484.00 | 208 636 462.00 |
FG Production vendue services | 322 608.00 | | 322 608.00 | 322 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 958 914.00 | 588 021.00 | 209 546 936.00 | 208 958 914.00 |
FM Production stockée | | | 709 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 739 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 558 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 376 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 621 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 878 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 005 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 813 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 866 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 969.00 | |
GE Autres charges | | | 141 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 104 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 453 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 403 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 205.00 | 8 482.00 | | 293 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 280.00 | 257 371.00 | | 127 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 601.00 | 265 853.00 | | 420 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 507.00 | 188 385.00 | | 130 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 247.00 | 106 230.00 | | 220 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 395.00 | 176 839.00 | | 83 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 149.00 | 471 454.00 | | 434 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 548.00 | -205 601.00 | | -13 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 071 488.00 | 341 686.00 | | 1 071 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 109 875.00 | 1 278 139.00 | | 3 109 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 999 276.00 | 194 995 311.00 | | 211 999 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 790 720.00 | 191 511 842.00 | | 203 790 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 208 556.00 | 3 483 468.00 | | 8 208 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 588 173.00 | | 4 195 746.00 | 60 588 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 847 659.00 | 1 252 355.00 | 62 683 906.00 | 847 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 587.00 | 16 910 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 847 659.00 | 1 231 769.00 | 44 956 471.00 | 847 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 931 188.00 | | | 16 931 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 720 879.00 | | 4 315 019.00 | 42 720 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 106.00 | | -119 273.00 | 936 106.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 779 399.00 | | | 779 399.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 68 260.00 | | | 68 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 505 978.00 | 1 866 423.00 | 1 032 108.00 | 32 505 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 409.00 | | 20 587.00 | 160 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 345 570.00 | 1 866 423.00 | 1 011 521.00 | 32 345 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 390.00 | 83 395.00 | 2 280.00 | 38 390.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 768 201.00 | 64 747.00 | 205 854.00 | 768 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 735.00 | 299 014.00 | 189 441.00 | 210 735.00 |
6T Sur comptes clients | 375 821.00 | | 899.00 | 375 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 555.00 | 299 014.00 | 190 340.00 | 586 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 393 146.00 | 447 155.00 | 398 474.00 | 1 393 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 982.00 | 271 194.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 778.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 395.00 | 127 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 939 849.00 | 27 675 210.00 | 6 264 639.00 | 33 939 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 854 958.00 | 3 833 839.00 | 21 119.00 | 3 854 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 718 511.00 | 2 407 896.00 | 310 615.00 | 2 718 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904 424.00 | 904 424.00 | | 904 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246 220.00 | 2 236 655.00 | 9 565.00 | 2 246 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816 834.00 | 769 424.00 | 47 410.00 | 816 834.00 |
UX Autres créances clients | 3 900 454.00 | 3 900 454.00 | | 3 900 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 794.00 | | 376 794.00 | 376 794.00 |
VB T. V. A. | 1 940 355.00 | 1 917 717.00 | 22 638.00 | 1 940 355.00 |
VC Groupe et associés | 11 705 287.00 | 11 705 287.00 | | 11 705 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 793 729.00 | 1 793 729.00 | | 1 793 729.00 |
VP Divers | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 003.00 | 319 877.00 | 110 126.00 | 430 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 309 609.00 | 6 213 089.00 | 29 096 520.00 | 35 309 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 169 293.00 | 24 625 931.00 | 29 543 362.00 | 54 169 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 890 479.00 | 39 174 415.00 | 6 716 064.00 | 45 890 479.00 |