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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 814.00 | 53 814.00 | | 53 814.00 |
AN Terrains | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AP Constructions | 82 753.00 | 80 824.00 | 1 928.00 | 82 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 026.00 | 151 651.00 | 23 374.00 | 175 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358 775.00 | | 358 775.00 | 358 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 071.00 | 295 437.00 | 415 634.00 | 711 071.00 |
BT Marchandises | 39 680.00 | | 39 680.00 | 39 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 086.00 | 179 286.00 | 555 800.00 | 735 086.00 |
BZ Autres créances | 673 044.00 | | 673 044.00 | 673 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
CF Disponibilités | 1 496 771.00 | | 1 496 771.00 | 1 496 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 028.00 | 179 286.00 | 2 788 742.00 | 2 968 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 100.00 | 474 723.00 | 3 204 376.00 | 3 679 100.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 289 196.00 | -3 633 171.00 | | -1 289 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 281.00 | 2 343 975.00 | | -406 281.00 |
DL TOTAL (I) | -595 478.00 | -189 196.00 | | -595 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 967.00 | 1 823 733.00 | | 1 472 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 349.00 | 453 997.00 | | 395 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 145.00 | 1 536 147.00 | | 1 542 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 673.00 | 220 349.00 | | 384 673.00 |
EA Autres dettes | 4 718.00 | 4 100.00 | | 4 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 799 854.00 | 4 038 326.00 | | 3 799 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 376.00 | 3 849 130.00 | | 3 204 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 581.00 | 1 306 671.00 | | 1 412 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 185.00 | 1 675 747.00 | 2 556 932.00 | 881 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 185.00 | 1 675 747.00 | 2 556 932.00 | 881 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 194 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 117.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 810 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 2 810 884.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 380.00 | 150 000.00 | | 171 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 849.00 | 150 000.00 | | 174 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 849.00 | 2 660 884.00 | | -24 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 397.00 | | | 85 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 271.00 | 5 585 707.00 | | 2 755 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 553.00 | 3 241 732.00 | | 3 161 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 281.00 | 2 343 974.00 | | -406 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 071.00 | | 111 370.00 | 711 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 447 358.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 472 358.00 | 22 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 358.00 | 350 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 961.00 | | | 62 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 335.00 | | | 264 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 775.00 | | 111 370.00 | 383 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 290.00 | 10 892.00 | | 286 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 814.00 | | | 53 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 476.00 | 10 892.00 | | 232 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 434.00 | | 166 169.00 | 188 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 434.00 | | 166 169.00 | 188 434.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 800.00 | 39 326.00 | 1 237 474.00 | 1 276 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 848.00 | 3 329.00 | 3 519.00 | 6 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 636.00 | 30 420.00 | 10 216.00 | 40 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 310.00 | 2 739.00 | 6 571.00 | 9 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
UX Autres créances clients | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VB T. V. A. | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 072.00 | 128 721.00 | 309 351.00 | 438 072.00 |
VI Groupe et associés | 299 106.00 | 87 972.00 | 211 134.00 | 299 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 951.00 | | | 389 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 138.00 | 388 138.00 | | 388 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 343.00 | 457 343.00 | | 457 343.00 |
VW T.V.A. | 82 602.00 | 24 471.00 | 58 131.00 | 82 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 489.00 | 331 093.00 | 1 836 396.00 | 2 167 489.00 |