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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 871.00 | 17 731.00 | 4 140.00 | 21 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 302.00 | 110 017.00 | 26 285.00 | 136 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 742.00 | 591 206.00 | 180 535.00 | 771 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 664.00 | 718 955.00 | 377 709.00 | 1 096 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 631.00 | | 59 631.00 | 59 631.00 |
BN En cours de production de biens | 404 702.00 | | 404 702.00 | 404 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 805.00 | 24 411.00 | 518 393.00 | 542 805.00 |
BZ Autres créances | 188 483.00 | | 188 483.00 | 188 483.00 |
CF Disponibilités | 724 502.00 | | 724 502.00 | 724 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 298.00 | 24 411.00 | 1 906 887.00 | 1 931 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 963.00 | 743 367.00 | 2 284 596.00 | 3 027 963.00 |
CU Autres participations | 119 760.00 | | 119 760.00 | 119 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 589 610.00 | 681 984.00 | | 589 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 085.00 | -42 373.00 | | 61 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 622.00 | 8 483.00 | | 3 622.00 |
DL TOTAL (I) | 731 318.00 | 725 094.00 | | 731 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 530.00 | 311 494.00 | | 319 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 281.00 | 26 235.00 | | 19 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498 333.00 | 328 073.00 | | 498 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 977.00 | 444 502.00 | | 336 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 934.00 | 319 295.00 | | 342 934.00 |
EA Autres dettes | 29 453.00 | 12 026.00 | | 29 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 767.00 | 71 192.00 | | 6 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 277.00 | 1 512 821.00 | | 1 553 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 596.00 | 2 237 915.00 | | 2 284 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 085.00 | 67 577.00 | 39 997.00 | 1 069 085.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 500.00 | | 238.00 | 46 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 685.00 | 65 121.00 | 39 760.00 | 882 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 900.00 | 2 456.00 | | 139 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 164.00 | 72 789.00 | 39 997.00 | 686 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 383.00 | 5 586.00 | 238.00 | 12 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 781.00 | 67 203.00 | 39 760.00 | 673 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 977.00 | 336 977.00 | | 336 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 156.00 | 109 156.00 | | 109 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 570.00 | 118 570.00 | | 118 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
UX Autres créances clients | 514 500.00 | 514 500.00 | | 514 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
VB T. V. A. | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
VC Groupe et associés | 97 539.00 | 97 539.00 | | 97 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 531.00 | 91 291.00 | 208 142.00 | 319 531.00 |
VI Groupe et associés | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VP Divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 060.00 | 742 463.00 | 22 597.00 | 765 060.00 |
VW T.V.A. | 108 847.00 | 108 847.00 | | 108 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 944.00 | 826 704.00 | 208 142.00 | 1 054 944.00 |