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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 851.00 | 31 910.00 | 1 941.00 | 33 851.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 931.00 | 344 471.00 | 91 459.00 | 435 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 287.00 | 280 578.00 | 175 708.00 | 456 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 985.00 | 656 960.00 | 287 024.00 | 943 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 088.00 | | 194 088.00 | 194 088.00 |
BN En cours de production de biens | 154 441.00 | | 154 441.00 | 154 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 154.00 | | 456 154.00 | 456 154.00 |
BZ Autres créances | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 483 733.00 | | 483 733.00 | 483 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 140.00 | | 1 349 140.00 | 1 349 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 125.00 | 656 960.00 | 1 636 165.00 | 2 293 125.00 |
CU Autres participations | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 558 877.00 | 531 159.00 | | 558 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 900.00 | 27 718.00 | | 111 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 812.00 | 5 687.00 | | 4 812.00 |
DL TOTAL (I) | 730 590.00 | 619 564.00 | | 730 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 844.00 | 205 157.00 | | 240 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 546.00 | 410 246.00 | | 336 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 724.00 | 279 995.00 | | 327 724.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 748.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 575.00 | 919 848.00 | | 905 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 165.00 | 1 539 413.00 | | 1 636 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 407.00 | 768 524.00 | | 730 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 019.00 | 71 648.00 | 95 707.00 | 681 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 565.00 | 4 346.00 | | 27 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 455.00 | 67 303.00 | 95 707.00 | 653 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 547.00 | 336 547.00 | | 336 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 725.00 | 328 555.00 | | 327 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 845.00 | 64 847.00 | 162 895.00 | 240 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 877.00 | 516 877.00 | | 516 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 598.00 | 516 877.00 | 2 721.00 | 519 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 575.00 | 730 408.00 | 162 895.00 | 905 575.00 |