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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 721.00 | 48 721.00 | | 48 721.00 |
040 Immobilisations financières | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 409.00 | 48 721.00 | 14 688.00 | 63 409.00 |
060 Stock marchandises | 84 156.00 | 49 197.00 | 34 959.00 | 84 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 193.00 | | 39 193.00 | 39 193.00 |
072 Créances – Autres | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
084 Disponibilités | 71 887.00 | | 71 887.00 | 71 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 972.00 | 49 197.00 | 146 775.00 | 195 972.00 |
110 Total général Actif | 259 381.00 | 97 918.00 | 161 463.00 | 259 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 671.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 695.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 149.00 | 101 534.00 | | 110 149.00 |
214 Production vendue de biens – France | 656.00 | 33.00 | | 656.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 336.00 | 81 044.00 | | 69 336.00 |
222 Production stockée | | -1 450.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 294.00 | | |
230 Autres produits | 159.00 | 8.00 | | 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 301.00 | 181 462.00 | | 180 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 090.00 | 68 190.00 | | 75 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 754.00 | 2 985.00 | | 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144.00 | 153.00 | | 144.00 |
242 Autres charges externes. | 30 677.00 | 29 692.00 | | 30 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | 2 741.00 | | 2 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 809.00 | 51 018.00 | | 59 809.00 |
252 Charges sociales | 16 100.00 | 13 673.00 | | 16 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 246.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 47.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 084.00 | 170 545.00 | | 187 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 783.00 | 10 917.00 | | -6 783.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | | 30.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 592.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 763.00 | 9 316.00 | | -6 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 511.00 | | | 68 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 356.00 | | | 356.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |