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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 933.00 | 1 355 115.00 | 35 818.00 | 1 390 933.00 |
AN Terrains | 807 248.00 | | 807 248.00 | 807 248.00 |
AP Constructions | 7 004 677.00 | 6 304 884.00 | 699 794.00 | 7 004 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 442 407.00 | 4 475 437.00 | 966 971.00 | 5 442 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 373 014.00 | 20 907 422.00 | 21 465 592.00 | 42 373 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 148.00 | | 320 148.00 | 320 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036 710.00 | | 1 036 710.00 | 1 036 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 437 013.00 | 33 104 733.00 | 25 332 280.00 | 58 437 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 257 110.00 | 855 375.00 | 24 401 735.00 | 25 257 110.00 |
BZ Autres créances | 13 590 524.00 | | 13 590 524.00 | 13 590 524.00 |
CF Disponibilités | 6 043 194.00 | | 6 043 194.00 | 6 043 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518 043.00 | | 2 518 043.00 | 2 518 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 408 871.00 | 855 375.00 | 46 553 497.00 | 47 408 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 845 884.00 | 33 960 107.00 | 71 885 777.00 | 105 845 884.00 |
CU Autres participations | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 216 105.00 | 39 216 105.00 | | 39 216 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 649 737.00 | 2 649 737.00 | | 2 649 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 547 295.00 | 547 295.00 | | 547 295.00 |
DG Autres réserves | 3 510 940.00 | 3 510 940.00 | | 3 510 940.00 |
DH Report à nouveau | -19 602 244.00 | -9 286 299.00 | | -19 602 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 129 107.00 | -10 315 945.00 | | -8 129 107.00 |
DK Provisions réglementées | 422 208.00 | 396 173.00 | | 422 208.00 |
DL TOTAL (I) | 18 614 933.00 | 26 718 004.00 | | 18 614 933.00 |
DP Provisions pour risques | 2 823 473.00 | 2 292 750.00 | | 2 823 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 823 473.00 | 2 292 750.00 | | 2 823 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 144.00 | 260 490.00 | | 162 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 301 451.00 | 19 525 248.00 | | 20 301 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 264 928.00 | 19 322 339.00 | | 20 264 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738 887.00 | 911 044.00 | | 738 887.00 |
EA Autres dettes | 8 979 961.00 | 809 161.00 | | 8 979 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 447 372.00 | 40 828 283.00 | | 50 447 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 885 777.00 | 69 839 037.00 | | 71 885 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 285 228.00 | 40 567 792.00 | | 50 285 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 214 726.00 | 63 192 679.00 | 194 407 405.00 | 131 214 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 214 726.00 | 63 192 679.00 | 194 407 405.00 | 131 214 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 850 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 243 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 675 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 508 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 764 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 120 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 346 385.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 942 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 088 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 844 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 718 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295 194.00 | 174 240.00 | | 295 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 294 801.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 102.00 | 139 276.00 | | 156 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 929 479.00 | | | 929 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 581.00 | 1 068 756.00 | | 1 085 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 590.00 | 4 148.00 | | 14 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 622.00 | 57 197.00 | | 455 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 035.00 | 970 301.00 | | 26 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 247.00 | 1 031 646.00 | | 496 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 589 334.00 | 37 110.00 | | 589 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 518 600.00 | 192 505 354.00 | | 197 518 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 647 707.00 | 202 821 299.00 | | 205 647 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 129 107.00 | -10 315 945.00 | | -8 129 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 080 000.00 | 6 346 000.00 | 1 384 000.00 | 28 080 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 080 000.00 | 6 346 000.00 | 1 384 000.00 | 28 080 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 292 000.00 | 941 000.00 | 411 000.00 | 2 292 000.00 |
6T Sur comptes clients | 887 000.00 | 38 000.00 | 70 000.00 | 887 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 529 000.00 | 979 000.00 | 831 000.00 | 3 529 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 301 000.00 | 20 301 000.00 | | 20 301 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 739 000.00 | 739 000.00 | | 739 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 257 000.00 | | | 25 257 000.00 |
VP Divers | 13 591 000.00 | | | 13 591 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 265 000.00 | 20 265 000.00 | | 20 265 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 848 000.00 | 33 757 000.00 | 5 091 000.00 | 38 848 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 447 000.00 | 50 285 000.00 | | 50 447 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 049.00 | 1 013.00 | | 1 049.00 |