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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 033.00 | 254 033.00 | | 254 033.00 |
AN Terrains | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
AP Constructions | 70 889.00 | 69 772.00 | 1 117.00 | 70 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 619.00 | 505 311.00 | 182 308.00 | 687 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 970 000.00 | 78 000.00 | 3 892 000.00 | 3 970 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 143 489.00 | 940 310.00 | 9 203 179.00 | 10 143 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 511.00 | | 461 511.00 | 461 511.00 |
BZ Autres créances | 89 073.00 | | 89 073.00 | 89 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 126 992.00 | | 1 126 992.00 | 1 126 992.00 |
CF Disponibilités | 80 527.00 | | 80 527.00 | 80 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 729.00 | | 61 729.00 | 61 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 833.00 | | 1 819 833.00 | 1 819 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 963 322.00 | 940 310.00 | 11 023 012.00 | 11 963 322.00 |
CU Autres participations | 3 527 754.00 | | 3 527 754.00 | 3 527 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 000.00 | 837 000.00 | | 837 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DG Autres réserves | 8 090 000.00 | 8 160 000.00 | | 8 090 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 754.00 | 37 520.00 | | 38 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 266.00 | -22 266.00 | | 116 266.00 |
DL TOTAL (I) | 9 165 720.00 | 9 095 954.00 | | 9 165 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 116.00 | 85 664.00 | | 111 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 176.00 | 259 177.00 | | 246 176.00 |
EA Autres dettes | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 857 292.00 | 1 845 073.00 | | 1 857 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 023 012.00 | 10 941 026.00 | | 11 023 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 292.00 | 345 073.00 | | 357 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 274 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 274 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 837.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 323.00 | | | 202 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 323.00 | | | 202 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 036.00 | | | 200 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 262.00 | 2 074 189.00 | | 2 581 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 996.00 | 2 096 456.00 | | 2 464 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 267.00 | -22 267.00 | | 116 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 427 874.00 | | 178 765.00 | 10 427 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 9 097 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 150.00 | 10 143 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 102.00 | 254 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 048.00 | 791 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 135.00 | | | 332 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 986.00 | | 178 765.00 | 797 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 297 754.00 | | | 9 297 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 992.00 | 60 469.00 | 263 150.00 | 1 064 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 721.00 | 414.00 | 78 102.00 | 331 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 272.00 | 60 054.00 | 185 048.00 | 733 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 116.00 | 111 116.00 | | 111 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 172.00 | 246 172.00 | | 246 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 461 511.00 | 461 511.00 | | 461 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 073.00 | 89 073.00 | | 89 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 729.00 | 61 729.00 | | 61 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 313.00 | 612 313.00 | 1 600 000.00 | 2 212 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 292.00 | 357 292.00 | | 1 857 292.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |