| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 315.00 | 26 906.00 | 1 409.00 | 28 315.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 744 743.00 | 8 369.00 | 736 373.00 | 744 743.00 |
AP Constructions | 1 089 955.00 | 374 820.00 | 715 134.00 | 1 089 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 724 097.00 | 6 655 274.00 | 1 068 823.00 | 7 724 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757 495.00 | 1 474 362.00 | 283 132.00 | 1 757 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 038.00 | | 27 038.00 | 27 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 398 411.00 | 8 539 733.00 | 2 858 677.00 | 11 398 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 724.00 | | 207 724.00 | 207 724.00 |
BN En cours de production de biens | 98 569.00 | | 98 569.00 | 98 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 535.00 | | 46 535.00 | 46 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 760.00 | 14 974.00 | 1 089 785.00 | 1 104 760.00 |
BZ Autres créances | 58 597.00 | | 58 597.00 | 58 597.00 |
CF Disponibilités | 1 026 584.00 | | 1 026 584.00 | 1 026 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 590.00 | 14 974.00 | 2 530 616.00 | 2 545 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 944 002.00 | 8 554 708.00 | 5 389 294.00 | 13 944 002.00 |
CU Autres participations | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 529 908.00 | | | 2 529 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 087.00 | | | 308 087.00 |
DK Provisions réglementées | 180 950.00 | | | 180 950.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 945.00 | | | 3 381 945.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 999.00 | | | 1 186 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 327.00 | | | 326 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 021.00 | | | 460 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 349.00 | | | 1 973 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 389 294.00 | | | 5 389 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 805.00 | | | 1 225 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 966 853.00 | | 1 966 853.00 | 1 966 853.00 |
FG Production vendue services | 2 651 112.00 | | 2 651 112.00 | 2 651 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 617 966.00 | | 4 617 966.00 | 4 617 966.00 |
FM Production stockée | | | -25 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 601 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 183 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 631.00 | | | 146 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 983.00 | | | 159 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 950.00 | | | 180 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 116.00 | | | 182 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 133.00 | | | -22 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 973.00 | | | 81 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 820.00 | | | 4 761 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 453 733.00 | | | 4 453 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 087.00 | | | 308 087.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 75 089.00 | | | 75 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 108 230.00 | | 824 208.00 | 11 108 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 502 206.00 | 31 821.00 | 11 398 411.00 | 502 206.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 502 206.00 | 31 821.00 | 11 343 330.00 | 502 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 411.00 | | 1 770.00 | 49 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 054 976.00 | | 822 381.00 | 11 054 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 842.00 | | 56.00 | 3 842.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 502 206.00 | | | 502 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 055 424.00 | 516 004.00 | 31 695.00 | 8 055 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 544.00 | 361.00 | | 26 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 028 880.00 | 515 642.00 | 31 695.00 | 8 028 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 146 631.00 | 180 950.00 | 146 631.00 | 146 631.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 387.00 | 1 709.00 | 122.00 | 13 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 387.00 | 1 709.00 | 122.00 | 13 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 018.00 | 216 659.00 | 146 754.00 | 160 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 709.00 | 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 950.00 | 146 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 327.00 | 326 327.00 | | 326 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 376.00 | 117 376.00 | | 117 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 800.00 | 158 800.00 | | 158 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 825.00 | 1 086 825.00 | | 1 086 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VB T. V. A. | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 999.00 | 439 456.00 | 747 543.00 | 1 186 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 961.00 | | | 547 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 176.00 | 1 166 176.00 | | 1 166 176.00 |
VW T.V.A. | 155 991.00 | 155 991.00 | | 155 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 349.00 | 1 225 805.00 | 747 543.00 | 1 973 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 755.00 | | | 48 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 851.00 | | | 74 851.00 |
ST Autres comptes | 1 276 658.00 | | | 1 276 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 346.00 | | | 50 346.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 278 829.00 | | | 278 829.00 |
YT Sous‐traitance | 56 851.00 | | | 56 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 977.00 | | | 71 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 808 859.00 | | | 808 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 647.00 | | | 338 647.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 490 262.00 | | | 1 490 262.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |