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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 595.00 | 7 580.00 | 15.00 | 7 595.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 732 813.00 | 800 580.00 | 932 232.00 | 1 732 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 740.00 | 444 723.00 | 100 016.00 | 544 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 976 809.00 | 5 167 414.00 | 809 395.00 | 5 976 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 013 216.00 | 6 420 298.00 | 2 592 919.00 | 9 013 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 253 568.00 | | 6 253 568.00 | 6 253 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 816.00 | | 665 816.00 | 665 816.00 |
BZ Autres créances | 510 827.00 | | 510 827.00 | 510 827.00 |
CF Disponibilités | 385 697.00 | | 385 697.00 | 385 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 748.00 | | 43 748.00 | 43 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 859 656.00 | | 7 859 656.00 | 7 859 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 872 872.00 | 6 420 298.00 | 10 452 575.00 | 16 872 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 713 700.00 | | 713 700.00 | 713 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 547.00 | 60 547.00 | | 60 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
DG Autres réserves | 2 884 303.00 | 2 562 549.00 | | 2 884 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 147.00 | 447 354.00 | | 346 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 235.00 | 3 111 688.00 | | 3 332 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 465 756.00 | 6 892 610.00 | | 6 465 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 022.00 | 24 462.00 | | 144 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 224.00 | 155 300.00 | | 197 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 338.00 | 295 372.00 | | 313 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 120 340.00 | 7 367 745.00 | | 7 120 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 452 575.00 | 10 479 433.00 | | 10 452 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 022.00 | | | 144 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 526 151.00 | | 670 967.00 | 8 526 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 640.00 | 731 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 901.00 | 9 013 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 261.00 | 8 268 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 284 366.00 | | 163 867.00 | 8 284 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 598.00 | | 507 100.00 | 228 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 230 061.00 | 362 957.00 | 172 722.00 | 6 230 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 222 481.00 | 362 957.00 | 172 722.00 | 6 222 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 224.00 | 197 224.00 | | 197 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 338.00 | 313 338.00 | | 313 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
UX Autres créances clients | 665 816.00 | 665 816.00 | | 665 816.00 |
VB T. V. A. | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
VC Groupe et associés | 461 567.00 | 461 567.00 | | 461 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 465 756.00 | 6 308 608.00 | 157 148.00 | 6 465 756.00 |
VI Groupe et associés | 144 022.00 | 144 022.00 | | 144 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 177.00 | | | 581 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 293.00 | 1 220 391.00 | 3 902.00 | 1 224 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 120 340.00 | 6 963 192.00 | 157 148.00 | 7 120 340.00 |