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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 10 140.00 | 2 160.00 | 12 300.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 127 329.00 | 83 852.00 | 43 477.00 | 127 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 346.00 | 82 715.00 | 22 631.00 | 105 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 255.00 | 96 108.00 | 43 148.00 | 139 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 206.00 | 272 815.00 | 113 392.00 | 386 206.00 |
BT Marchandises | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
BZ Autres créances | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 996.00 | | 99 996.00 | 99 996.00 |
CF Disponibilités | 178 972.00 | | 178 972.00 | 178 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 914.00 | | 363 914.00 | 363 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 120.00 | 272 815.00 | 477 305.00 | 750 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 77 916.00 | 81 190.00 | | 77 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 672.00 | 11 726.00 | | 11 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DL TOTAL (I) | 258 444.00 | 257 916.00 | | 258 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 383.00 | 57 783.00 | | 21 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 837.00 | 44 352.00 | | 51 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 422.00 | 128 433.00 | | 145 422.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 862.00 | 240 133.00 | | 218 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 305.00 | 498 049.00 | | 477 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 018.00 | 218 764.00 | | 209 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 829.00 | | 21 616.00 | 394 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 238.00 | 386 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 238.00 | 371 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 553.00 | | 21 616.00 | 380 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 819.00 | 33 478.00 | 14 482.00 | 253 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 180.00 | 960.00 | | 9 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 639.00 | 32 518.00 | 14 482.00 | 244 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 837.00 | 51 837.00 | | 51 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 641.00 | 145 641.00 | | 145 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 383.00 | 11 540.00 | 9 844.00 | 21 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 532.00 | 58 151.00 | 381.00 | 58 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 862.00 | 209 018.00 | 9 844.00 | 218 862.00 |