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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
AH Fonds commercial | 42 195.00 | | 42 195.00 | 42 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 570.00 | 609 895.00 | 120 675.00 | 730 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 109.00 | 281 237.00 | 92 872.00 | 374 109.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 650.00 | 899 452.00 | 257 198.00 | 1 156 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 501.00 | | 53 501.00 | 53 501.00 |
BN En cours de production de biens | 71 351.00 | | 71 351.00 | 71 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 655.00 | 10 908.00 | 832 746.00 | 843 655.00 |
BZ Autres créances | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CF Disponibilités | 242 171.00 | | 242 171.00 | 242 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 506.00 | 10 908.00 | 1 287 597.00 | 1 298 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 157.00 | 910 360.00 | 1 544 796.00 | 2 455 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 558 118.00 | 513 656.00 | | 558 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 832.00 | 44 461.00 | | 139 832.00 |
DL TOTAL (I) | 734 840.00 | 595 007.00 | | 734 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 384.00 | 134 980.00 | | 88 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 431.00 | 92 363.00 | | 10 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 602.00 | 511 637.00 | | 420 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 193.00 | 218 084.00 | | 280 193.00 |
EA Autres dettes | 10 344.00 | 2 160.00 | | 10 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 955.00 | 959 226.00 | | 809 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 796.00 | 1 554 234.00 | | 1 544 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 627.00 | 789 275.00 | | 755 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 450 277.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 605 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 055 678.00 | |
FM Production stockée | | | -187 280.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 582.00 | 2 546.00 | | 6 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 920.00 | 416.00 | | 10 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 502.00 | 2 962.00 | | 17 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 502.00 | 2 882.00 | | 17 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 146.00 | 10 158.00 | | 44 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 698.00 | 2 604 601.00 | | 2 912 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 866.00 | 2 560 139.00 | | 2 772 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 832.00 | 44 461.00 | | 139 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 408.00 | | 58 480.00 | 1 193 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 627.00 | 64 610.00 | 1 156 650.00 | 30 627.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 627.00 | 64 610.00 | 1 104 680.00 | 30 627.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 514.00 | | | 50 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 456.00 | | 58 462.00 | 1 141 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | 18.00 | 1 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 543.00 | 79 269.00 | 64 610.00 | 883 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 109.00 | 209.00 | | 8 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 433.00 | 79 059.00 | 64 610.00 | 875 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 602.00 | 420 602.00 | | 420 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 463.00 | 57 463.00 | | 57 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 831 655.00 | 831 655.00 | | 831 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VB T. V. A. | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 384.00 | 34 056.00 | 54 328.00 | 88 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 942.00 | | | 46 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 451.00 | 875 451.00 | | 875 451.00 |
VW T.V.A. | 153 595.00 | 153 595.00 | | 153 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 955.00 | 755 627.00 | 54 328.00 | 809 955.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |