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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 928.00 | 8 719.00 | 2 210.00 | 10 928.00 |
AP Constructions | 312 367.00 | 76 506.00 | 235 861.00 | 312 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 506.00 | 144 225.00 | 31 281.00 | 175 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 397.00 | | 61 397.00 | 61 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 790.00 | 235 042.00 | 330 748.00 | 565 790.00 |
BT Marchandises | 70 371.00 | 21 830.00 | 48 541.00 | 70 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 368.00 | 62 195.00 | 434 173.00 | 496 368.00 |
BZ Autres créances | 136 615.00 | | 136 615.00 | 136 615.00 |
CF Disponibilités | 1 285 973.00 | | 1 285 973.00 | 1 285 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 783.00 | 84 025.00 | 1 925 758.00 | 2 009 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 573.00 | 319 067.00 | 2 256 506.00 | 2 575 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 858 782.00 | 757 603.00 | | 858 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 809.00 | 301 179.00 | | 356 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 591.00 | 1 388 782.00 | | 1 545 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 124.00 | 128 983.00 | | 104 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 902.00 | 177 763.00 | | 316 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 304.00 | 211 205.00 | | 180 304.00 |
EA Autres dettes | 31 186.00 | 6 883.00 | | 31 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 399.00 | 73 060.00 | | 78 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 915.00 | 597 894.00 | | 710 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 506.00 | 1 986 675.00 | | 2 256 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 966.00 | 501 397.00 | | 646 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 330.00 | 320.00 | 94 650.00 | 94 330.00 |
FD Production vendue biens | 211 551.00 | 500.00 | 212 051.00 | 211 551.00 |
FG Production vendue services | 1 882 096.00 | 50 057.00 | 1 932 154.00 | 1 882 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 978.00 | 50 877.00 | 2 238 855.00 | 2 187 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 851.00 | |
GE Autres charges | | | 22 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 827.00 | 17 495.00 | | 5 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 854.00 | 145.00 | | 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 4 279.00 | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 589.00 | 4 279.00 | | 8 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 753.00 | 6 317.00 | | 5 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 029.00 | 925.00 | | 9 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 782.00 | 7 242.00 | | 14 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 193.00 | -2 963.00 | | -6 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 099.00 | 43 961.00 | | 45 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 097.00 | 2 146 175.00 | | 2 287 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 287.00 | 1 844 996.00 | | 1 930 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 809.00 | 301 179.00 | | 356 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 296.00 | | 16 352.00 | 592 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 562.00 | 61 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 859.00 | 565 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 296.00 | 493 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 046.00 | | 2 882.00 | 8 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 203.00 | | 2 558.00 | 524 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 047.00 | | 10 912.00 | 60 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 476.00 | 49 802.00 | 32 236.00 | 217 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 843.00 | 1 875.00 | | 6 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 633.00 | 47 927.00 | 32 236.00 | 210 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 272.00 | 21 830.00 | 9 272.00 | 9 272.00 |
6T Sur comptes clients | 63 996.00 | 22 021.00 | 23 822.00 | 63 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 268.00 | 43 851.00 | 33 094.00 | 73 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 268.00 | 43 851.00 | 33 094.00 | 73 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 902.00 | 316 902.00 | | 316 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 868.00 | 105 868.00 | | 105 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 971.00 | 57 971.00 | | 57 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 399.00 | 78 399.00 | | 78 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 397.00 | 61 397.00 | | 61 397.00 |
UX Autres créances clients | 421 734.00 | 421 734.00 | | 421 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 634.00 | 74 634.00 | | 74 634.00 |
VB T. V. A. | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VC Groupe et associés | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 497.00 | 32 548.00 | 63 949.00 | 96 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 016.00 | 81 016.00 | | 81 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 914.00 | 714 914.00 | | 714 914.00 |
VW T.V.A. | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 915.00 | 646 966.00 | 63 949.00 | 710 915.00 |