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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 803.00 | 51 307.00 | 405 496.00 | 456 803.00 |
BZ Autres créances | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 149.00 | | 172 149.00 | 172 149.00 |
CF Disponibilités | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 546.00 | 51 307.00 | 596 239.00 | 647 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 546.00 | 51 307.00 | 596 239.00 | 647 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 061.00 | 516 061.00 | | 516 061.00 |
DH Report à nouveau | -271 259.00 | -261 415.00 | | -271 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 102.00 | -9 844.00 | | -8 102.00 |
DL TOTAL (I) | 284 701.00 | 292 802.00 | | 284 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 775.00 | 6 400.00 | | 7 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 910.00 | 51 784.00 | | 40 910.00 |
EA Autres dettes | 262 825.00 | 97 898.00 | | 262 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 539.00 | 156 085.00 | | 311 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 239.00 | 448 884.00 | | 596 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 539.00 | 156 085.00 | | 311 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020.00 | 938.00 | | 1 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 121.00 | 10 782.00 | | 9 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 102.00 | -9 844.00 | | -8 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 498.00 | 810.00 | | 50 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 498.00 | 810.00 | | 50 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 498.00 | 810.00 | | 50 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 825.00 | 262 825.00 | | 262 825.00 |
UX Autres créances clients | 456 803.00 | 456 803.00 | | 456 803.00 |
VB T. V. A. | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 048.00 | 474 048.00 | | 474 048.00 |
VW T.V.A. | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 539.00 | 311 539.00 | | 311 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 199.00 | 9 369.00 | | 8 199.00 |
ST Autres comptes | 113.00 | 109.00 | | 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 312.00 | 9 478.00 | | 8 312.00 |