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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 133.00 | 7 191.00 | 1 943.00 | 9 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 261.00 | 20 868.00 | 1 393.00 | 22 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 824.00 | 29 489.00 | 3 335.00 | 32 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 926.00 | | 53 926.00 | 53 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 697.00 | 15 882.00 | 284 815.00 | 300 697.00 |
CF Disponibilités | 667 620.00 | | 667 620.00 | 667 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 874.00 | 15 882.00 | 1 006 992.00 | 1 022 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 698.00 | 45 371.00 | 1 010 327.00 | 1 055 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
DG Autres réserves | 94 659.00 | 94 659.00 | | 94 659.00 |
DH Report à nouveau | 979 249.00 | 302 608.00 | | 979 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 750.00 | 676 641.00 | | -96 750.00 |
DL TOTAL (I) | 994 128.00 | 1 090 878.00 | | 994 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 199.00 | 55 407.00 | | 9 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 239 526.00 | | |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 199.00 | 341 562.00 | | 16 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 327.00 | 1 432 440.00 | | 1 010 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 199.00 | 341 562.00 | | 16 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
FG Production vendue services | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 965 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 965 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 964 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 237 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 974.00 | 1 044 072.00 | | 5 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 724.00 | 367 431.00 | | 102 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 750.00 | 676 641.00 | | -96 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 925.00 | | 899.00 | 31 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 495.00 | | 899.00 | 30 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 980.00 | 1 508.00 | | 27 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 550.00 | 1 508.00 | | 26 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 882.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 882.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 882.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VC Groupe et associés | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 557.00 | 54 557.00 | | 54 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |