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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 218.00 | 9 394.00 | 3 824.00 | 13 218.00 |
AN Terrains | 60 525.00 | 19 482.00 | 41 042.00 | 60 525.00 |
AP Constructions | 178 539.00 | 164 041.00 | 14 497.00 | 178 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637 809.00 | 1 463 803.00 | 174 006.00 | 1 637 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 508.00 | 629 561.00 | 587 946.00 | 1 217 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 928.00 | | 155 928.00 | 155 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 273 853.00 | 2 286 283.00 | 987 570.00 | 3 273 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 228.00 | | 85 228.00 | 85 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 604 961.00 | 6 999.00 | 3 597 961.00 | 3 604 961.00 |
BZ Autres créances | 287 594.00 | | 287 594.00 | 287 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 054.00 | 2 392.00 | 411 661.00 | 414 054.00 |
CF Disponibilités | 1 474 098.00 | | 1 474 098.00 | 1 474 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 481.00 | | 103 481.00 | 103 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 970 390.00 | 9 392.00 | 5 960 998.00 | 5 970 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 244 244.00 | 2 295 675.00 | 6 948 568.00 | 9 244 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 524 841.00 | 1 334 693.00 | | 1 524 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 681.00 | 390 148.00 | | 238 681.00 |
DK Provisions réglementées | 28 700.00 | 39 775.00 | | 28 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 723.00 | 1 814 117.00 | | 1 841 723.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 063.00 | 238 412.00 | | 751 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762.00 | 790.00 | | 2 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 030.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 001.00 | 2 145 584.00 | | 2 430 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 727.00 | 1 298 257.00 | | 1 352 727.00 |
EA Autres dettes | 105 518.00 | 119 114.00 | | 105 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 272.00 | 224 064.00 | | 402 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 046 845.00 | 4 028 253.00 | | 5 046 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 948 568.00 | 5 902 370.00 | | 6 948 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 536.00 | 3 895 291.00 | | 4 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 516 512.00 | | 15 516 512.00 | 15 516 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 516 512.00 | | 15 516 512.00 | 15 516 512.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 621 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 472 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 254 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 354 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 694.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 276 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 641.00 | 6 263.00 | | 28 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 225.00 | 28 397.00 | | 15 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 075.00 | 40 946.00 | | 11 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 942.00 | 75 607.00 | | 54 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 006.00 | 1 525.00 | | 33 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 271.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 006.00 | 62 796.00 | | 33 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 936.00 | 12 810.00 | | 21 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 759.00 | 67 907.00 | | 42 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 291.00 | 141 630.00 | | 83 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 678 629.00 | 12 384 757.00 | | 15 678 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 439 948.00 | 11 994 609.00 | | 15 439 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 681.00 | 390 148.00 | | 238 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310 162.00 | 353 079.00 | | 310 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 321.00 | | 729 196.00 | 2 667 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 440.00 | 10 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 663.00 | 3 273 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 223.00 | 3 250 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 437.00 | | 4 782.00 | 8 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 645 120.00 | | 724 414.00 | 2 645 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214 811.00 | 190 695.00 | 119 223.00 | 2 214 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 788.00 | 1 606.00 | | 7 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207 023.00 | 189 089.00 | 119 223.00 | 2 207 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 775.00 | | 11 075.00 | 39 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 775.00 | | 11 075.00 | 39 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 002.00 | 2 430 002.00 | | 2 430 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 919.00 | 119 919.00 | | 119 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 749.00 | 311 749.00 | | 311 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 519.00 | 105 519.00 | | 105 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 272.00 | 402 272.00 | | 402 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
UX Autres créances clients | 3 597 962.00 | 3 597 962.00 | | 3 597 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 219 197.00 | 219 197.00 | | 219 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 655.00 | 241 328.00 | 434 723.00 | 749 655.00 |
VI Groupe et associés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 688 305.00 | | | 688 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 776.00 | | | 174 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 338.00 | 58 338.00 | | 58 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 481.00 | 103 481.00 | | 103 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 006 361.00 | 4 006 361.00 | | 4 006 361.00 |
VW T.V.A. | 874 935.00 | 874 935.00 | | 874 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 044 346.00 | 4 536 018.00 | 434 723.00 | 5 044 346.00 |