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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BF Prêts | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 129 034.00 | | 129 034.00 | 129 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 395.00 | 1 915.00 | 480.00 | 2 395.00 |
BT Marchandises | 365 880.00 | 23 195.00 | 342 685.00 | 365 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 242.00 | 5 894.00 | 297 348.00 | 303 242.00 |
BZ Autres créances | 45 303.00 | | 45 303.00 | 45 303.00 |
CF Disponibilités | 1 960 486.00 | | 1 960 486.00 | 1 960 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 611.00 | 31 004.00 | 2 647 607.00 | 2 678 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 645.00 | 31 004.00 | 2 776 641.00 | 2 807 645.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 328 000.00 | 1 328 000.00 | | 1 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 254.00 | 61 300.00 | | 84 254.00 |
DG Autres réserves | 21 139.00 | 85 020.00 | | 21 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 724.00 | 459 073.00 | | 321 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 117.00 | 1 933 393.00 | | 1 755 117.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 365.00 | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 400.00 | | | 366 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 988.00 | 806 840.00 | | 453 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 707.00 | 23 971.00 | | 145 707.00 |
EA Autres dettes | 54 799.00 | 53 144.00 | | 54 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 524.00 | 884 319.00 | | 1 021 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 641.00 | 2 881 712.00 | | 2 776 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 524.00 | 884 319.00 | | 1 021 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 101 079.00 | 192 439.00 | 3 293 518.00 | 3 101 079.00 |
FG Production vendue services | 15 878.00 | 1 187.00 | 17 065.00 | 15 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 957.00 | 193 626.00 | 3 310 583.00 | 3 116 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 358 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 158 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 560.00 | 19 171.00 | | 44 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 502.00 | 11 129.00 | | 79 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 062.00 | 30 300.00 | | 124 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 187.00 | 14 130.00 | | 147 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 352.00 | 14 130.00 | | 161 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 291.00 | 16 170.00 | | -37 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 052.00 | | | 123 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 107.00 | 3 704 172.00 | | 3 486 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 383.00 | 3 245 099.00 | | 3 164 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 724.00 | 459 073.00 | | 321 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 493.00 | | | 851 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 504.00 | 10 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722 459.00 | 129 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530 955.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 294.00 | | | 118 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 955.00 | | | 530 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 244.00 | | | 202 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 453.00 | 4 614.00 | 520 067.00 | 515 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 453.00 | 4 614.00 | 520 067.00 | 515 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 819.00 | 25 110.00 | 47 819.00 | 47 819.00 |
6T Sur comptes clients | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 713.00 | 25 110.00 | 47 819.00 | 53 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 713.00 | 25 110.00 | 111 819.00 | 117 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 110.00 | 47 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 988.00 | 453 988.00 | | 453 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 388.00 | 120 388.00 | | 120 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
UP Prêts | 10 566.00 | 3 276.00 | | 10 566.00 |
UX Autres créances clients | 297 024.00 | | | 297 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VB T. V. A. | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 366 400.00 | 366 400.00 | | 366 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 415.00 | 353 125.00 | 7 290.00 | 360 415.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 524.00 | 1 021 524.00 | | 1 021 524.00 |