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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 910.00 | 330 107.00 | 14 802.00 | 344 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 571.00 | 465 953.00 | 59 618.00 | 525 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 423.00 | | 33 423.00 | 33 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 905.00 | 796 060.00 | 107 844.00 | 903 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 564.00 | 30 124.00 | 169 440.00 | 199 564.00 |
BZ Autres créances | 790 595.00 | | 790 595.00 | 790 595.00 |
CF Disponibilités | 69 091.00 | | 69 091.00 | 69 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 059 251.00 | 30 124.00 | 1 029 127.00 | 1 059 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 156.00 | 826 185.00 | 1 136 971.00 | 1 963 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 299 412.00 | 299 412.00 | | 299 412.00 |
DH Report à nouveau | 146 873.00 | 76 844.00 | | 146 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 033.00 | 70 029.00 | | 42 033.00 |
DL TOTAL (I) | 530 243.00 | 488 210.00 | | 530 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 808.00 | 92 605.00 | | 60 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 597.00 | 90 601.00 | | 91 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 489.00 | 350 300.00 | | 303 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 472.00 | 153 656.00 | | 144 472.00 |
EA Autres dettes | 6 360.00 | 7 584.00 | | 6 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 727.00 | 694 748.00 | | 606 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 971.00 | 1 182 958.00 | | 1 136 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 745.00 | 694 748.00 | | 571 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 110 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -11 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 375.00 | -90.00 | | 1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 547.00 | 21 992.00 | | 8 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 277.00 | 2 081 563.00 | | 112 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 244.00 | 2 011 533.00 | | 70 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 033.00 | 70 029.00 | | 42 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 996.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 053.00 | | | 1 004 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 148.00 | 903 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 148.00 | 870 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 630.00 | | | 970 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 106.00 | 64 103.00 | 100 148.00 | 832 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 106.00 | 64 103.00 | 100 148.00 | 832 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 489.00 | 303 489.00 | | 303 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
UX Autres créances clients | 163 464.00 | 163 464.00 | | 163 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
VB T. V. A. | 131 764.00 | 131 764.00 | | 131 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 809.00 | 25 827.00 | 34 982.00 | 60 809.00 |
VI Groupe et associés | 91 597.00 | 91 597.00 | | 91 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VP Divers | 74 631.00 | 74 631.00 | | 74 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 912.00 | 559 912.00 | | 559 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 584.00 | 1 023 584.00 | | 1 023 584.00 |
VW T.V.A. | 138 425.00 | 138 425.00 | | 138 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 728.00 | 571 746.00 | 34 982.00 | 606 728.00 |